รีวิวสถานะการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1697 เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงต่ำจากเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพการอ่อนตัวลงของคู่เงินเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้ขายดอลลาร์ และพลาดการเคลื่อนไหวขาลงที่ดีของคู่เงินไป

รายงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้กำหนดโทนการเทรดในวันศุกร์และมอบแรงหนุนให้กับดอลลาร์ ดัชนี PMI แบบรวมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.0 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 52 เดือน ขณะที่ดัชนีภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 56.8 สูงสุดในรอบ 20 เดือน บ่งชี้ถึงไตรมาสที่ดีที่สุดของธุรกิจอเมริกันในรอบสี่ปี ท่ามกลางภาพรวมดังกล่าว ยูโรอ่อนค่าลง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานเชิงบวกในทำนองเดียวกันออกมาจากฝั่งยูโรโซนแล้วก็ตาม ข้อมูลที่แข็งแกร่งกระตุ้นให้มีความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น และกดดันให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลง นอกจากนี้ รายงานยังมีสัญญาณที่ผ่อนคลายสำหรับ Federal Reserve เนื่องจากเงินเฟ้อด้านต้นทุนชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และการปรับขึ้นของราคาผู้ผลิตก็อ่อนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลาง

สำหรับวันนี้ ยูโรเริ่มต้นครึ่งวันแรกด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่ว่างเปล่า ทำให้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก การที่ไม่มีตัวเลขออกมาจากยูโรโซน หมายความว่าเทรดเดอร์จะไม่มีเหตุผลภายในที่จะใช้ในการทบทวนสถานะของตัวเอง ผลลัพธ์ก็คือ คู่เงิน EUR/USD น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องตามเทรนด์เดิม ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันอยู่บ้าง ยูโรก็ยังมีแรงหนุนให้ทรงตัวได้ และหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ก็อาจขยับขึ้นสูงกว่าเดิมได้ ถ้ามีถ้อยแถลงใหม่ใด ๆ ออกมาจาก U.S. Treasury ก็อาจบั่นทอนความได้เปรียบที่ยังเปราะบางของดอลลาร์ได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1688 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1707 ที่ระดับ 1.1707 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปลี่ยนไปขายยูโรในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30-35 จุด (pips) จากจุดเข้า หนึ่งอาจคาดได้ว่ายูโรจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปตามแนวโน้มสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะซื้อยูโรในกรณีที่ระดับ 1.1670 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศทางขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1688 และ 1.1707

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1670 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1647 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและซื้อกลับทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20-25 จุด (pips) จากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะขายยูโรในกรณีที่ระดับ 1.1688 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศทางลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1670 และ 1.1647

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเปิดสถานะในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปในการเทรด

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday traders)