การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1577 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโร ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงเพียงประมาณ 10 จุด

ตารางตัวเลขเศรษฐกิจที่ว่างเปล่าของยูโรโซนกลับกลายเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินเดียว ช่วยให้ยังรับมือกับแรงกดดันจากการขายได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่เกิดแรงเทขายรุนแรงในคู่เงินระหว่างช่วงครึ่งแรกของวัน เมื่อไม่มีข่าวให้เกาะติด การเทรดจึงปรับไปขึ้นอยู่กับภาวะตลาดภายนอกเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ได้ส่งสัญญาณลบใหม่ ๆ ออกมา นี่เองที่ทำให้ EUR/USD ยังสามารถทรงตัวได้และหลีกเลี่ยงการร่วงลึกลงไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการกลับตัวขึ้นของแนวโน้ม เพราะยูโรยังขาดปัจจัยหนุนเพียงพอที่จะปรับขึ้นได้เอง หากไม่มีการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐมาช่วย

ปัจจัยหนุนดังกล่าวอาจมาจากชุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมา เนื่องจากรายงานตลาดแรงงานมีแนวโน้มจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรดในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนเดือนสิงหาคมของ ADP การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อภาคโรงงาน และรายงาน Beige Book ของ Fed จะถูกเปิดเผย รายงาน ADP มีความสำคัญเพราะให้ภาพรวมเบื้องต้นของตลาดแรงงานก่อนตัวเลขทางการ และเมื่อข้อมูลออกมาคลาดเคลื่อนจากที่คาดไว้ ก็มักเปลี่ยนความคาดหวังต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed และกำหนดระดับความแข็งแกร่งของดอลลาร์โดยตรง สำหรับสกุลเงินเดียวแล้ว ผลที่จะตามมานั้นชัดเจน ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งจะหนุนให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นและกดดันคู่เงิน EUR/USD ในขณะที่ตัวเลขที่ออกมาผิดหวังจะเป็นผลบวกต่อยูโร ส่วน Beige Book จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากการประเมินภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคจะช่วยให้ตลาดปรับมุมมองต่อท่าทีของธนาคารกลางได้ชัดเจนขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1580 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1604 ที่ระดับ 1.1604 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1566 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1580 และ 1.1604 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1566 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1543 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่นี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1580 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1566 และ 1.1543 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่เปิดให้เข้าซื้อเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่เปิดให้เข้าขายเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเปิดสถานะในตลาด ต้องให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (Money Management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉุกละหุกจากสถานการณ์เฉพาะหน้าของตลาดเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (Intraday Trader)