การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 157.60 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเพื่อเปิดสถานะขายดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลงเกือบ 100 จุด

เงินเยนยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และรายงานบันทึกการประชุม (minutes) ของการประชุมเดือนกรกฎาคมของ Bank of Japan ที่เผยแพร่ในเช้าวันนี้ ได้ให้แรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อค่าเงินเยน ในการประชุมนั้น อัตราดอกเบี้ยยังคงถูกคงไว้ที่ระดับประมาณ 1.0% แต่การอภิปรายเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าวมีโทนที่ค่อนข้างเข้มงวด (hawkish) จากนั้นได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.25% ในเดือนกันยายน สิ่งที่น่าสังเกตคือ ผู้กำหนดนโยบายมองว่าความเสี่ยงต่อระดับราคามีแนวโน้มเอียงไปทางขาขึ้น ขณะที่เป้าหมายหลักของนโยบายการเงินในตอนนี้ไม่ได้มองแค่การดันเงินเฟ้อให้ขึ้นไปแตะ 2% อีกต่อไป แต่ให้คงอยู่ราวระดับนั้น สมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่งระบุว่า ตลาดคาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นประมาณทุก ๆ หกเดือน แต่อัตราการขึ้นอาจเร็วกว่าที่คาดไว้ ปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยทุก ๆ สามเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเริ่มปรากฏชัด นอกจากนี้ ยังมีการหารือแยกต่างหากเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้นและดันความคาดหวังเงินเฟ้อให้สูงขึ้นไปด้วย ผมมองว่าการอภิปรายในลักษณะนี้ทำให้ผู้ซื้อ USD/JPY มีความมั่นใจน้อยลง ขณะที่การคาดหมายต่อเนื่องว่าดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นเพิ่มเติมจะช่วยพยุงค่าเงินเยนจนกว่าดอลลาร์สหรัฐจะมีปัจจัยสนับสนุนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยังคงเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากในขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงน่าสนใจกว่าเงินเยนอย่างมากสำหรับผู้ทำ carry trade

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 157.29 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขยับขึ้นไปที่ระดับ 157.85 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 157.85 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แต่มีศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.29 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามบริเวณ 156.86 และ 156.86 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 156.86 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 156.20 โดยฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกวันนี้ หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.29 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามบริเวณ 156.86 และ 156.20 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถส่งคำสั่งซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถส่งคำสั่งขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยขณะเปิดสถานะซื้อขาย ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ร่วมด้วย

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ มักจะควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงมีข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop เสมอเพื่อจำกัดขนาดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่บริหารเงินทุน (Money Management) ให้เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (Position Size) ที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้า มักเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday Trading) โดยพื้นฐาน