บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับเฟรนซ์รีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3272 ในวันจันทร์ ก่อนจะกลับทิศทางมาแข็งค่าหนุนดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาปรับตัวลงต่อมุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ 1.3164–1.3177 การยืนเหนือระดับ 1.3272 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3368

สถานการณ์ของตลาดยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงระลอกใหม่ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ กลับทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าระดับเดิม กล่าวได้ว่าฝั่งหมีเป็นฝ่ายคุมเกมในตอนนี้ การคุมเข้มนโยบายการเงินของ FOMC และมุมมองเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่ Kevin Warsh ถ่ายทอดออกมา ได้หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง การจะหยุดเทรนด์ปัจจุบันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3567 หรือเมื่อคลื่นขาขึ้นใหม่เกิดครบสองระลอกแล้วเท่านั้น

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แทบไม่มีปัจจัยข่าวสารสำคัญใด ๆ และผมก็ต้องพูดอีกครั้งว่า ฝั่งเทรดเดอร์สายหมี กำลังเทรดตามปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อน ซึ่งในตอนนี้หมดความสำคัญไปนานแล้ว แม้จะพยายามมองหาเหตุผลมารองรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วในเวลานี้ ยิ่งเมื่อพิจารณาว่าดอลลาร์ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 360 จุดในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และรวม 470 จุดในช่วงเดือนครึ่งหลังสุด ผมยังเริ่มตั้งคำถามด้วยซ้ำว่า หาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งถัดไป จะทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นได้อีก 500 จุดหรือไม่? แล้วตลาดจะคาดหวังการคุมเข้มนโยบายการเงินอีกสามรอบถัดไปด้วยหรือเปล่า? ในมุมมองของผม ฝั่งหมีคอยกดตลาดลงต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอ ขณะที่เงินปอนด์ไม่ได้สมควรถูกขายหนักเช่นนี้ ปัจจัยข่าวสารวันนี้ก็จะอ่อนเช่นเดิม เพราะมีเพียงรายงานเดียวกำหนดประกาศในระหว่างวัน และในช่วงเช้านักเทรดก็เมินเฉยไปแล้ว รายงาน U.S. JOLTS job openings จะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของวัน แต่ตอนนี้ยังมีใครสนใจรายงานนี้อยู่อีกหรือ หากดอลลาร์เริ่มต้นวันด้วยการแข็งค่าขึ้นมาอีกรอบตั้งแต่เช้า?

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมกำลัง (consolidate) ต่ำกว่าระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.3277 ทำให้นักเทรดคาดหวังถึงการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.3159 การเกิด bullish divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI ช่วยให้คู่เงินดีดกลับขึ้นไปที่ระดับ 1.3277 ได้อีกครั้ง แต่การเด้งขึ้นจากระดับดังกล่าวกลับส่งสัญญาณสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ และการกลับมาอ่อนค่าลงของคู่เงินมุ่งหน้าไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3159 อีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่พบการก่อตัวของ divergence ใหม่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ปัจจัยที่จะหยุดฝั่งขายจากการกดดันให้ราคาลดลงต่อไปได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มผู้ถือสถานะ Non-commercial มีท่าทีเป็นขาลงมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 14,876 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,977 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 54,000 ต่อ 137,000 สัญญา ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ความเหนือกว่าของฝั่งหมีแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่นอนแล้ว เนื่องจากภูมิหลังด้านข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มเอนเอียงไปในทิศทางที่คาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับล้มเหลวลง ทั้งที่ยังแทบไม่ได้เริ่มต้นเลย และก็ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – CB Consumer Confidence Index (14:00 UTC)

ในวันที่ 29 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศข้อมูลสำคัญสองรายการ ผลกระทบของภูมิหลังด้านข่าวเศรษฐกิจที่มีต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคารจะอยู่ในระดับต่ำหรือแทบไม่มีเลย

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

โอกาสในการเปิดสถานะขายเกิดขึ้นหลังจากมีการยืนได้ต่ำกว่าระดับ 1.3272 หรือดีดตัวลงจากระดับเดียวกันบนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3177 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือรันต่อไปได้ สำหรับโอกาสในการเปิดสถานะซื้อในวันนี้ สามารถพิจารณาได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3164–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3272

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3272 ถึง 1.3674 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง