การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1195 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณจุดเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อยูโรอย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังกรอบเป้าหมายบริเวณ 1.1225

ยูโรได้พักหายใจไม่ใช่จากยุโรป แต่จาก Washington เมื่อช่วงค่ำวานนี้ อุปสงค์ต่อดอลลาร์อ่อนลงทันทีหลังจาก Trump ระบุว่า US จะไม่โจมตี Iran ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงดีดตัวขึ้น ค่าเงินสกุลเดียวของยุโรปซึ่งก่อนหน้านั้นทำจุดต่ำสุดรายเดือนในช่วงเช้า ฉวยโอกาสนี้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ ความแตกต่างระหว่างช่วงเช้ากับช่วงค่ำเห็นได้ชัด: ตอนเช้าไม่มีปัจจัยหนุนให้ราคาปรับขึ้น ตลาดรอรายงานการประชุมของ European Central Bank แบบนิ่ง ๆ แต่ในตอนค่ำ แค่ถ้อยแถลงทางการเมืองเพียงครั้งเดียวก็เปลี่ยนภาพรวมไปหมด สิ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ในตอนนี้ผูกกับภูมิรัฐศาสตร์มากเพียงใด

ผู้ชนะคือฝั่งผู้ซื้อยูโรที่เข้าเก็บช่วงย่อตัว ส่วนผู้แพ้คือผู้ที่ถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย มุมมองของผมคือ ทิศทางการฟื้นตัวต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร US จะยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำต่อไปหรือไม่ และกระแสข่าวเรื่องการโจมตี Iran จะกลับมาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งหรือเปล่า

ปัจจัยพื้นฐานในปฏิทินวันนี้มีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนภาพรวมมากนัก ช่วงครึ่งแรกของวันค่อนข้างเบา: Italy จะประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนจะมีการประชุมกัน สำหรับตลาดที่ได้เห็นการอ่อนค่าของดอลลาร์อย่างแรงเมื่อวานนี้ ปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นเพียงเสียงรบกวนในฉากหลัง แรงขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนได้รับแรงหนุนจากปัจจัยอื่น — การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร US และถ้อยแถลงทางการเมืองจาก Washington

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นอ้างอิงตาม Scenario 1 และ Scenario 2 ด้านล่างเป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ซื้อยูโรได้วันนี้หากราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1238 (เส้นสีเขียว) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1258 วางแผนปิดทำกำไรที่ 1.1258 และเปิดสถานะขายเมื่อมีสัญญาณกลับตัว คาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้คาดว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าหลังจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ซื้อเพิ่มได้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1224 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และมีโอกาสพลิกกลับขึ้น คาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปแถว 1.1238 และ 1.1258

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1224 (เส้นสีแดง) ตั้งเป้าหมายที่ 1.1198 ซึ่งเป็นจุดที่วางแผนปิดทำกำไร และกลับมาเปิดสถานะซื้อทันที คาดหวังการดีดกลับประมาณ 20–25 pips แรงกดดันต่อราคาจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: เปิดขายได้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1238 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และอาจเกิดสัญญาณกลับตัวลง คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปที่ 1.1224 และ 1.1198

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อเครื่องมือทางการเงิน (จุดเข้า Buy)

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายเครื่องมือทางการเงิน (จุดเข้า Sell)

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ช่วงก่อนรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเทรด เพื่อลดโอกาสที่จะโดนความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มี Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้ระบบบริหารจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสภาพตลาดเฉพาะหน้าตรงนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday)