Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่เทรดเดอร์เตรียมตัวรอมาหลายสัปดาห์ ต้องไม่ลืมว่าสองเหตุการณ์สำคัญล่าสุดของโลกคริปโตมีน้ำหนักเชิงลบมากกว่าบวก ธนาคารกลางต่างๆ (โดยเฉพาะ Fed) เริ่มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น แทนที่จะเป็น Bitcoin ส่วน Clarity Act ก็ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้น หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ มีโอกาสสูงที่ร่างนี้จะไม่ถูกผลักดันให้เป็นกฎหมาย ดังนั้นพื้นฐานรองรับการเติบโตต่อเนื่องของตลาดคริปโตยังคงน่าสงสัย เราไม่ได้ปฏิเสธว่าในเชิงเทคนิคแล้วราคาอาจปรับขึ้นได้ภายใต้กระแสข่าวใดๆ — ดังที่การแข็งค่าของดอลลาร์รอบล่าสุดพิสูจน์ให้เห็น อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจน นอกจากความเป็นไปได้ของการเกิด deviation บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน Chamath Palihapitiya ผู้บริหารของ Facebook ได้ออกมาเตือนว่านักลงทุนอาจเริ่มเทขาย "ทองคำดิจิทัล" ครั้งใหญ่ และ Bitcoin อาจร่วงลงสู่ศูนย์ได้ หากเครือข่ายของมันถูกทำลายด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในช่วงปีที่ผ่านมา ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ Bitcoin ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะพลังประมวลผลเชิงควอนตัมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ช้าก็เร็วอาจมาถึงจุดที่ Bitcoin ถูกคุกคามโดยตรงจากการถูกแฮ็ก นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังอาจเร่งและทำให้การค้นหาช่องโหว่และการโจมตีง่ายขึ้น ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่า Bitcoin ยังไม่เสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในวันนี้ AI ก็สามารถถูกนำมาใช้เพื่อเจาะกระเป๋าเงิน (wallet) แบบรายบุคคลได้แล้ว

สำหรับนักลงทุนแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าการแฮ็กจะเกิดขึ้นกับทั้งเครือข่ายหรือแค่กระเป๋าเงินของตนเอง หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนอย่างแท้จริง ย่อมสามารถจุดชนวนให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ของคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งและ "เหรียญน้องเล็ก" ทั้งหลายได้อย่างไม่ยาก นาย Palihapitiya ยังแสดงความสงสัยด้วยว่าทีมนักพัฒนา Bitcoin จะสามารถติดตั้งกลไกป้องกันการโจมตีเชิงควอนตัมให้กับบล็อกเชนได้ทันเวลา เขากล่าวว่า "Bitcoin จำเป็นต้องมีเกราะป้องกันจากการแฮ็กของคอมพิวเตอร์ควอนตัม แต่ในชุมชนคริปโต คนยังไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นที่ง่ายกว่านี้ได้เลย ผมคิดว่า Bitcoin จะถูกแฮ็กในที่สุด"

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD

Bitcoin กำลังแสดงสัญญาณเริ่มต้นของเทรนด์ "ขาขึ้น" รอบใหม่ เทรนด์นี้เริ่มต้นขึ้นตามแบบฉบับเดิม ด้วยการ "ปั่นราคา" (pump) ที่ไม่มีเหตุผลหรือปัจจัยชัดเจนรองรับ Fed ยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบี้ย และ Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น Bitcoin อาจอยู่ในช่วงขาลงบนกรอบเวลา Day เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ Bearish FVG สองโซนล่าสุดและได้สร้าง order block ขึ้นมาด้วย เทรดเดอร์ควรพิจารณาด้วยว่าการทะลุกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Day อาจเป็นเพียง deviation — แม้จะเป็น deviation ที่ลึกมาก แต่ก็ยังถือเป็น deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจมุ่งหน้าลงไปยังระดับ 70,800 ดอลลาร์ และอาจคงไว้ซึ่งแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้ว เรามองว่าในระยะใกล้นี้ การเปิดสถานะขายยังมีความเหมาะสมที่สุด การเกิด deviation ที่ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะทำให้ Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบ sideway ต่อไปอีกระยะ การทะลุกรอบ 4 ชั่วโมงอย่างชัดเจนจึงจะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณ 70,800 ดอลลาร์

คำแนะนำในการเทรด ETH/USD

บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ ether เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ขณะนี้ Ethereum เริ่มมีลักษณะมุ่งหน้าสู่เทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงสามารถอ้างอิงแรงสนับสนุนได้จากกราฟรายสัปดาห์เท่านั้น ซึ่ง ether กำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 4,800 ดอลลาร์ — แถบบนของกรอบไซด์เวย์ระยะยาว 5 ปี บนกรอบ Day นั้น Bearish FVG แรกยังไม่ได้สร้างปฏิกิริยาราคาอย่างชัดเจน ในขณะที่ Bitcoin ตอบสนองต่อ FVG ของตัวเอง และต้องไม่ลืมว่าราคา Ethereum มีความสัมพันธ์เคลื่อนไหวร่วมกับ Bitcoin ราว 80–90% เมื่อ Bitcoin เริ่มการปรับฐาน Ethereum ก็ร่วงลงตาม ดังนั้นเราจึงคาดการณ์การปรับตัวลงในระยะใกล้นี้ เป้าหมายราคาของ Ethereum อยู่แถวๆ 2,300 ดอลลาร์ และต่ำลงไปที่ 1,850 และ 1,391 ดอลลาร์ บนกรอบ Day Ethereum ได้รับสัญญาณขายจาก FVG ใกล้ที่สุดแล้ว ในขณะที่ฝั่ง Bitcoin เกิดสัญญาณขายหลายจุด ดังนั้น Ethereum จึงแทบไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณจากตัวเองก็ยังสามารถลงต่อได้ สิ่งที่ต้องทำมีเพียงรอให้ Bitcoin ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ 4 ชั่วโมงเท่านั้น...

คำอธิบายองค์ประกอบบนกราฟ

CHOCH หมายถึง Change of Character / การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเทรนด์ (break of the trend structure) Liquidity คือ Stop-Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่งมักถูกใช้โดย market maker ในการสะสมสถานะของตนเอง FVG ย่อมาจาก Fair Value Gap (พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวไม่สมดุลหรือ Inefficiency) ปกติแล้วราคาเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ในภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้ IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับเข้าไปในโซนดังกล่าวแล้ว ราคาไม่หยุดพักหรือตอบสนอง แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และต่อมาจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงดูดหรือเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง (liquidity) แล้วจึงกลับตัวไปสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม