Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 5.0% และหลุดระดับ $77,000 ลงไปชั่วคราว ขณะที่ Ether ปรับตัวลดลงราว 5.7% ตลาดเผชิญแรงกดดันสองระลอก ระลอกแรกมาจากผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งกดให้ดัชนี S&P 500 ร่วงลง พร้อม ๆ กับราคา Bitcoin ส่วนระลอกที่สองคือรายงานเหตุการณ์ถูกแฮ็กที่หนึ่งในกระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance

เริ่มจากตลาดหุ้นกันก่อน: Intel รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาด แต่ให้ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 4 อ่อนแอ รายได้คาดว่าจะอยู่ที่ 15–16 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 17 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Intel ร่วงลงประมาณ 16% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ส่วน Amazon รายงานกำไรและรายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และยืนยันแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน (capex) ราว 220 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงราว 12% ทั้งนี้ ความกังวลเรื่องระยะเวลาคืนทุนจากการใช้จ่ายด้าน AI กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ และส่งผลต่อคริปโตด้วย

ข่าวฝั่งกระดานเทรดรุนแรงยิ่งกว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม มีข่าวว่า Binance ถูกแฮ็ก จากการประเมินของทางกระดานเทรดเอง ความเสียหายอยู่ที่ราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Chainalysis ระบุราว 5.9 พันล้านดอลลาร์ และ TRM Labs ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไว้ที่ 6.36 พันล้านดอลลาร์ อ้างอิงราคาขณะเกิดเหตุ นี่คือการขโมยทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม คิดเป็นประมาณ 4 เท่าของกรณีแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 Binance ระบุว่าไม่พบหลักฐานการรั่วไหลของ private key จากกระเป๋า และได้ระงับการถอนเงินชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

ในบรรดาทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปและอยู่ในกระเป๋าของผู้โจมตี มีประมาณ 18,270 BTC, มากกว่า 200,000 ETH และเหรียญ stablecoin USDT และ USDC รวมกันอีกหลายพันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ได้ราว 2.7–3.0 พันล้านดอลลาร์ Tether อายัด USDT มากกว่า 1.57 พันล้านดอลลาร์ และ Circle อายัด USDC มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผู้โจมตียังถือเหรียญที่ผู้ออก stablecoin ไม่สามารถแตะต้องได้ TRM ประเมินว่ามีสินทรัพย์ลักษณะนี้ราว 2.4 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง Bitcoin และ Ether ความเสี่ยงหลักต่อภาพรวมตลาดคือ เหรียญเหล่านี้อาจถูกเทขายเข้าสู่กระดานเทรด หรือนำไปฟอกผ่านบริดจ์และโบรกเกอร์ OTC

ความเชื่อมั่นต่อกระดานเทรดแบบรวมศูนย์กลับมาถูกตั้งคำถามอีกครั้ง ผมมองว่าแรงขายใน Bitcoin จะยังคงอยู่ในช่วงหลายวันข้างหน้า นอกเหนือจากแรงกดดันจากภาวะ risk-off ในตลาดหุ้นแล้ว ผู้เล่นในตลาดยังต้องนำความเสี่ยงจากการเทขายที่อาจมาจากกระเป๋าของผู้โจมตี และการระงับการถอนชั่วคราวบนกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดมาคิดรวมด้วย ผมมองว่า Bitcoin มีโอกาสลงไปที่ระดับ 77,400 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า และการกลับขึ้นไปยืนเหนือ 79,700 ดอลลาร์มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ Binance กลับมาเปิดให้ถอนเงินตามปกติ และตลาดหุ้นกลับมานิ่งหลังผ่านฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

มุมมองต่อ Bitcoin

ราคาปัจจุบันอยู่แถว ๆ 78,000 ภายในกรอบที่มีแนวรับที่ 78,300 และแนวต้านที่ 78,800 โดยมีจุดอ้างอิงด้านล่างที่ 77,400 และด้านบนที่ 79,700 แผนการเทรดจะเน้นสองทิศทางที่เป็นภาพสะท้อนกัน แต่ละด้านมีทั้งกรณีเบรกเอาต์และกรณีเด้งกลับจากแนวรับ/แนวต้าน

ผมมองหาจังหวะเข้าซื้อในสองกรณี ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 78,800 และยืนเหนือระดับนี้ได้ ผมจะเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 79,700 โดยมีเงื่อนไขว่าราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือศูนย์ เมื่อถึงเป้าหมาย ผมจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อมีการดึงกลับ (pullback) อีกกรณีคือถ้าการหลุดลงใต้ 78,300 ไม่สามารถยืนได้ และราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ ผมจะซื้อจังหวะเด้งกลับ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 78,800 แล้วจึงมองต่อไปที่ 79,700

แผนการขายผมจัดโครงสร้างให้เป็นภาพสะท้อนแบบสมมาตร ถ้าราคาทะลุลงต่ำกว่า 78,300 และยืนใต้ระดับนี้ได้ ผมจะเปิดสถานะชอร์ตโดยตั้งเป้าหมายที่ 77,400 ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องอยู่เหนือราคา และ Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ อีกกรณีคือถ้าการทะลุขึ้นเหนือ 78,800 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ ผมจะขายจังหวะเด้งกลับ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 78,300 จากนั้นค่อยไปที่ 77,400

เกี่ยวกับ Ether

ตรรกะนี้สะท้อนพฤติกรรมของ Bitcoin อย่างเต็มรูปแบบบนสเกลราคาเฉพาะของมันเอง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่ 2,190 และแนวต้านอยู่ที่ 2,255 และ 2,284

ผมจะ “ซื้อ” เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 2,255 และยืนเหนือระดับนี้ได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,284 โดยมีเงื่อนไขว่าราคาต้องอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือศูนย์ หากการหลุดลงต่ำกว่า 2,190 ไม่สามารถยืนต่ำได้ และราคาดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 2,190 ผมจะ “ซื้อจังหวะรีบาวด์” โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 2,255 และถัดไปที่ 2,284

ผมจะ “ขาย” เมื่อมีการหลุดต่ำกว่า 2,190 แบบยืนยันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากการทะลุขึ้นเหนือ 2,255 ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ และราคาหล่นกลับลงมาต่ำกว่า 2,255 ผมจะ “ขายจังหวะดีดกลับ” โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาย่อลงกลับไปที่ 2,190

อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวถูกใช้เป็นตัวกรองเพื่อคัดแยกสัญญาณหลอก ไม่ได้ใช้เป็นเหตุผลหลักในการเข้าออเดอร์ล่วงหน้า การตัดสินใจจะทำก็ต่อเมื่อราคายืนยันการเคลื่อนที่ผ่านระดับราคาที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น