รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.20 เกิดขึ้นหลังจากที่อินดิเคเตอร์ MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค bastante เยอะแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ และพลาดจังหวะขึ้นรอบนั้นไป

ตลอดสองวันที่ผ่านมา คู่เงินขยับจากราว 158 ไปใกล้ระดับ 160 แรงขับเคลื่อนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ: เงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ขณะที่ถ้อยแถลงเชิง Hawkish จากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ทำให้ตลาดยิ่งคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม เทรดเดอร์ยังเริ่มนำโอกาสเล็กน้อยของการขึ้นดอกเบี้ยแบบ 50 จุดพื้นฐานมาคิดราคาในตลาดด้วย ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังขยายตัวอีกครั้ง และเงินเยนก็สูญเสียแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วนที่เคยได้มาช่วงตลาดหุ้นผันผวนก่อนหน้านี้

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนมุมมองว่ามีโอกาสที่ Bank of Japan จะขึ้นดอกเบี้ย ราคาผู้ผลิตปรับขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนตุลาคม จาก 6.8% เดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะชะลอลง เมื่อเทียบรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตลาด Swap ตอนนี้ให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม ราว 82% การขึ้นราคานำโดยน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง — ในเดือนตุลาคม น้ำมันซื้อขายเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และหลายบริษัทก็ปรับขึ้นราคาช่วงนั้น สำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน วัตถุดิบ และอาหารอย่างมาก ค่าเงินเยนที่อ่อนยิ่งทำให้ค่าครองชีพตึงตัวมากขึ้น อย่าลืมว่า Kazuo Ueda เคยระบุไว้ว่ายังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่กรอบเวลาหลังเดือนธันวาคมยังไม่ชัดเจน เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเริ่มเข้าใกล้ระดับที่ถือว่าเป็นกลาง

รายงานจากสื่อเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า ทางการญี่ปุ่นกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเร็วและความไม่เป็นระเบียบของการอ่อนค่าของเงินเยน เทรดเดอร์จำนวนมากคาดว่าคำเตือนเกี่ยวกับทิศทางของเงินเยนจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่เพียงคำขู่ก็อาจไม่เพียงพอ ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอย่างมากจากความคาดหวังต่อ Fed และต่อให้ BOJ เร่งการขึ้นดอกเบี้ย ก็ยากที่จะไล่ตามธนาคารกลางสหรัฐให้ทัน หากไม่มีการแทรกแซงจริง การส่งสัญญาณด้วยวาจาอาจทำให้ตลาดหยุดพักได้แค่ชั่วคราว และ USD/JPY ยังมีความเสี่ยงที่จะทะลุเหนือระดับ 160

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะโฟกัสหลักไปที่สถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาเข้าทดสอบบริเวณ 159.81 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ 160.23 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 160.23 ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด หรือ pips) จะเหมาะที่สุดถ้ากลับมาเปิดซื้อคู่นี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงที่ชัดเจน สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่ระดับ 159.60 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น คุณสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.81 และ 160.23

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 159.60 ถูกทะลุลงไปได้ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงของคู่เงินอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งผู้ขายอยู่ที่ 159.23 ซึ่งบริเวณดังกล่าวผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด หรือ pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ—เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ในกรณีที่ระดับ 159.81 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง คุณสามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.60 และ 159.23

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซน Overbought และ Oversold

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มี Stop Order คุณอาจสูญเสียพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้ Money Management และเทรดด้วยปริมาณที่สูง

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่ฉันแสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉาบฉวยจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มักจบลงด้วยการขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินตราเดย์ตั้งแต่เริ่มต้น