Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к «бычьему» имбалансу 12, который выступает поддержкой «бычьему» тренду и единственной зоной интереса для трейдеров. Аналогичный имбаланс присутствует по паре GBP/USD, и он тоже был отработан на этой неделе. Таким образом, в ближайшее время может быть сформирован новый «бычий» сигнал для трейдеров. Напомню, что «бычий» тренд сохраняется, а значит любой сигнал на покупку – это не просто сигнал. Это трендовый сигнал.

Также хочу заметить, что текущее падение пары выглядит немного необоснованно, с точки зрения информационного фона, однако цена получила реакцию на недельный «медвежий» имбаланс, который я долгое время давал в качестве цели. Таким образом, падение котировок в последние несколько дней можно объяснить графическим анализом. Новостей на этой неделе было пока что немного, а единственный важный отчет по деловой активности ISM в США вызвал закономерную реакцию медведей. Однако общий информационный фон остается негативным для доллара.

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Таким образом, пара находится сейчас на некой развилке. Либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу.

Информационный фон в среду позволял медведям продолжать атаки, так как индекс потребительских цен в Евросоюзе опустился уже до 1,7%. Заседание ЕЦБ состоится завтра, и я не исключаю, что Кристин Лагард намекнет на возможное снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Таким образом, снижение инфляции – это не очень приятная вещь для европейской валюты, но пока от продолжения падения ее удерживает «бычий» имбаланс. Надеюсь, что завтра этот имбаланс также окажет поддержку.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который начался в феврале. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на прошлой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).

Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

5 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых (последние) можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и на этой неделе трейдеры могут получить новую возможность для покупок.