Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться с понижением. Движение вниз несильное, но стабильное. Как будто рынок, никуда не спеша, продолжает гнуть свою линию, будучи уверенным в неизбежности длительной войны на Ближнем Востоке. Естественно, макроэкономический фон вновь никакого отношения не имел к падению пары EUR/USD. Те отчеты, которые были опубликованы в течение минувшего дня, не поддерживали доллар однозначно и бесповоротно. Точно также сейчас не имеет значения монетарная политика центральных банков. Движение пары полностью обусловлено войной на Ближнем Востоке, которая с каждым днем обрастает все большим количество подробностей, прогнозов и умозаключений. Однако сам факт ее продолжения и полное отсутствие хоть какой-либо деэскалации продолжает быть опорой для доллара США.

С технической точки зрения, нисходящая тенденция так и не превратилась в восходящую. Линия Сенкоу Спан Б преодолена не была, и даже область 1,1657-1,1666 не пустила евровалюту выше себя. Таким образом, если геополитика будет оставаться настолько напряженной, доллар вполне может продолжить рост, который противоречит технической картине, фундаментальной картине и макроэкономической картине. Иными словами, геополитика сейчас – превыше всего.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1542 и сумела пройти вверх около 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1542 и до конца дня находилась в падении. Если трейдеры закрыли сделку вручную вечером, то получили прибыль около 15 пунктов. Падение пары может продолжиться, но оно вряд ли будет носить характер обвала без новых геополитических потрясений.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир.

Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Обстановка на Ближнем Востоке подарила надежду трейдерам в начале недели, но затем вновь встала на рельсы войны и взаимных угроз. Доллар пока не обновил свои годовые максимумы, но с таким развитием событий может это сделать в ближайшее время.

На 13 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1670) и Киджун-сен (1,1586). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства, а в США – целой серии отчетов, среди которых базовый PCE, заказы на товары длительного использования, ВВП за четвертый квартал во второй оценке, отчет JOLTs по количеству открытых вакансий и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Эти данные являются достаточно важными, чтобы рынок отреагировал на них хоть немного.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления ниже уровня 1,1542 с целью 1,1426. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше уровня 1,1542 с целями 1,1615-1,1625 и 1,1657-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.