Доллар США вступил в решающую фазу. Беспрецедентное сочетание факторов — затяжной геополитический кризис на Ближнем Востоке, реальная блокировка ключевого нефтяного коридора и вынужденная пауза в смягчении политики ФРС — создало мощнейший попутный ветер для американской валюты.

В центре внимания сегодняшней торговой сессии — публикация (в 12:30 GMT) финальных данных по ВВП за 4-й квартал и, что важнее, январского отчета по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции ФРС. При любом сценарии волатильность останется экстремально высокой, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): штурм психологического барьера в 100.00».

Психологический уровень 100.00, который был сегодня взят, является не просто круглой цифрой, а важным техническим барьером, который отделяет текущий рост от полноценного прорыва к новым многомесячным максимумам. На дневном графике индекс USDX сумел пробить все основные скользящие средние (50-, 144- и 200-дневную) и нацелился на зону сопротивления вокруг уровня 101.00 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике).

Ключевые уровни и индикаторы

Сопротивление: 100.00. Преодоление этого психологического уровня откроет дорогу к 101.00 и далее к 102.00–105.00.

Поддержка: 99.40 (ЕМА50 на недельном графике)-99.00 (ЕМА200 на дневном и 1-часовом графиках), 98.63 (ЕМА144 на дневном графике), 98.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже этой отметки ослабит восходящий импульс. Ключевая стратегическая поддержка остается в районе 97.60 (ЕМА144 на месячном графике)–96.90 (ЕМА200 на месячном графике).

На дневном графике:

• RSI (14) находится в бычьей зоне и перемещается в зону перекупленности (около 72), указывая на сохранение потенциала для роста, но также сигнализируя о приближении к экстремальной перекупленности.
• OsMA «рисует» гистограммы бычьего рынка, двигаясь в зоне перекупленности
• Стохастик - в зоне перекупленности

Сценарий А: прорыв к 100+

Если геополитическая напряженность сохранится или усилится, а инфляционные ожидания продолжат расти, доллар получит все шансы закрепиться выше уровня 100.00. В этом случае целью станет зона 101.00–101.50. Ключевым драйвером здесь выступит дальнейший пересмотр ожиданий по ставкам ФРС в сторону их сохранения на высоком уровне в течение длительного времени.

Сценарий Б: коррекция и консолидация

Альтернативный сценарий предполагает развитие коррекции. USDX предпринял слишком резкий рывок — почти 2% за два дня — и выглядит перегретым в краткосрочной перспективе. Любые признаки деэскалации конфликта или неожиданно слабые макроэкономические данные могут спровоцировать откат в зону консолидации 98.00–99.00.

В самом негативном (медвежьем) сценарии пробой зоны поддержки 99.00 (ЕМА200 на дневном графике) – 98.63 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка и может спровоцировать дальнейшее снижение к важному уровню поддержки 97.60 (ЕМА144 на месячном графике USDX). В случае дальнейшего снижения и после пробоя стратегического уровня поддержки 96.90 (ЕМА200 на месячном графике USDX) цена перейдет в зону глобального медвежьего рынка. Пробой зоны локальной поддержки 96.20-96.00 и дальнейшее снижение подвертит слом многолетнего бычьего тренда доллара.

Уровни поддержки: 99.40, 99.00, 98.63, 98.28, 98.00, 97.60, 97.00, 96.90, 96.20, 96.00, 95.00

Уровни сопротивления: 100.00, 101.00, 102.00, 105.00, 107.00

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 99.90. Stop-Loss 100.30. Цели 99.40, 99.00, 98.63, 98.28, 98.00, 97.60, 97.00, 96.90, 96.20, 96.00, 95.00
• Бычий сценарий: Buy Stop 100.30. Stop-Loss 99.90. Цели 101.00, 102.00, 105.00, 107.00

* здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе