EUR/USD находится в зоне неопределенности, где сочетаются признаки сохранения медвежьего импульса и ограниченный потенциал роста. Монетарная дивергенция ФРС и ЕЦБ продолжает оказывать давление на пару, но слабые данные по рынку труда США создают временную поддержку для евро, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: консолидация у сопротивления в ожидании протоколов FOMC».

С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 200-дневной EMA (1.1585), 144-дневной (1.1600), 50-дневной (1.1536) и снижается в рамках нисходящих каналов на графиках с часового по недельный, что, при поддержке показаний индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) является классическим признаком нисходящего импульса.

Индикаторы

• RSI (14) на дневном графике находится в районе 42-43, что указывает на сохранение медвежьего импульса, но без признаков перепроданности.
• OsMA и Стохастик на дневном графике, несмотря на рост, указывают, скорее, на некоторое истощение краткосрочного бычьего импульса, но не на разворот тренда.

На 4-часовом графике индикаторы OsMA, Стохастик рекомендуют короткие позиции и пробой ближайшего уровня поддержки 1.1424 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с подтверждённым пробоем вчерашнего «лоу» 1.1408 может стать сигналом для новых коротких позиций.

Ближайшая поддержка находится на 1.1424 (200-периодная EMA на 1-часовом графике) и 1.1408–1.1400. Пробой ниже 1.1400 с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 1.1350-1.1325 (годовой минимум) и 1.1300-1.1290 (ЕМА144 и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Пробой же ключевых уровней поддержки 1.1230 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике), 1.1200 и дальнейшее снижение выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка и вернут ей глобальную медвежью динамику.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 1.1400 с последующим закреплением. Это откроет дорогу к 1.1350 и затем к годовому минимуму 1.1325.
• Усиление «ястребиной» риторики ФРС в протоколах FOMC, что укрепит доллар.
• Дальнейшее охлаждение инфляции в еврозоне, снижающее ожидания ужесточения ЕЦБ.
• Технический пробой ниже 1.1400 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.

Ближайшее сопротивление расположено на отметках 1.1450 (EMA144 на месячном графике и психологический уровень), 1.1460. Однако для смены краткосрочного тренда паре необходимо закрепиться выше 1.1500-1.1505 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Самый ранний сигнал для начала данного сценария – пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1431 (ЕМА200 на 15-миутном графике) и сегодняшнего «хая» 1.1447.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 1.1450, что подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 1.1470-1.1500.
• «Голубиный» сигнал от ФРС в протоколах FOMC или слабые данные по инфляции в США, ослабляющие доллар.
• Усиление «ястребиной» риторики ЕЦБ и подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению.
• Техническое восстановление выше 1.1470 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 1.1500-1.1505 (первое сопротивление), затем 1.1536-1.1545 (ЕМА50 на дневном и недельном графиках). Пробой 1.1600 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост подтвердят возрождение бычьего тренда.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1400-1.1470 с сохранением медвежьего уклона до публикации протоколов FOMC и данных по инфляции в США.

Логика

• Монетарная дивергенция продолжает оказывать давление на пару. «Ястребиная» ФРС и охлаждение инфляции в еврозоне ограничивают потенциал роста евро.
• Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, но краткосрочные индикаторы не дают однозначных сигналов.
• Ключевой драйвер — протоколы FOMC в среду и данные по инфляции в США, которые определят дальнейшие ожидания по ставкам.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 1.1400 с целями 1.1350–1.1325. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 1.1470 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 1.1424, 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1431, 1.1450, 1.1460, 1.1485, 1.1500, 1.1505, 1.1536, 1.1545, 1.1585, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.1445, 1.1465. Stop-Loss 1.1420, 1.1405. Цели 1.1485, 1.1500, 1.1505, 1.1536, 1.1545, 1.1585, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1420, 1.1405. Stop-Loss 1.1445, 1.1465. Цели 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе