Индекс доллара США оказался в центре пересечения ястребиных ожиданий ФРС и геополитической неопределенности. Протоколы FOMC подтвердили готовность регулятора к ужесточению в случае сохранения высокого инфляционного давления, но не дали четких сигналов о срочности такого шага. Это создает неопределенность, которая, вероятно, сохранится до публикации данных по инфляции (CPI) 14 июля, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): «ястребиный» протокол против геополитической неопределенности».

Перед открытием же американской торговой сессии четверга и публикации (в 12:30 GMT) еженедельных данных с американского рынка труда индекс USDX консолидируется в районе 100.90, чуть ниже «круглой» отметки и краткосрочного уровня сопротивления 101.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

На дневном графике цена удерживается выше 50-периодной EMA (100.07) и 200-периодной EMA (99.38), совпадающей с 144-дневной ЕМА.

200-периодная EMA на недельном графике (100.80) была преодолена еще 23 июня и теперь остается ключевой поддержкой, отделяющей долгосрочный бычий рынок цены от медвежьего, и в настоящее время USDX закрепляется выше нее, что является мощным бычьим сигналом, находящим подтверждение от показаний индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках.

При этом стоит отметить, что USDX движется в рамках восходящих каналов и на дневном, и на недельном графиках.

Наиболее вероятным, с этой точки зрения, выглядит продолжение восходящей динамики, а самым ранним сигналом для новых длинных позиций может стать пробой «круглой» отметки 101.00 и сегодняшнего «хая» 101.25.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 101.30 с последующим пробоем 101.80.
• Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и подтверждение ожиданий повышения ставки до конца года.
• Дальнейшая эскалация геополитической напряженности, поддерживающая спрос на доллар как на «безопасную гавань».
• Технический пробой выше 101.30 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к продолжению тренда.

Ближайшая (и она же ключевая долгосрочная) поддержка находится, как мы уже отметили выше, на 100.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), 100.62 (ЕМА144 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и 100.50 (бывшее локальное сопротивление, ставшее локальной поддержкой).

В альтернативном сценарии цена последовательно пробьёт все эти уровни поддержки и направится в сторону ключевой зоны 100.07 (ЕМА50 на дневном графике)-100.00, от которой, учитывая бычий тренд, логично ожидать отбоя и возобновление роста.

И лишь пробой уровней поддержки 99.55 (ЕМА50 на недельном графике), 99.38 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) сломает среднесрочный бычий тренд цены, вернув ее в зону медвежьего долгосрочного и среднесрочного рынка.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 100.80 с последующим закреплением ниже 100.50.
• Разочаровывающие данные по инфляции (CPI) 14 июля, снижающие ожидания ужесточения ФРС.
• Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть.
• Технический пробой ниже 100.30 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 99.55 (50-дневная ЕМА), затем 99.38, 99.00.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 100.50–101.50 с сохранением «бычьего» уклона до публикации данных по инфляции в США (CPI) 14 июля.

Логика

• Противоречивые сигналы ФРС создают неопределенность. «Ястребиные» ожидания поддерживают доллар, но отсутствие срочности в протоколах FOMC ограничивает потенциал роста.
• Геополитическая напряженность создает встречные ветры, поддерживая спрос на доллар как на «безопасную гавань», но также толкая цены на нефть вверх и возрождая инфляционные опасения.
• Техническая картина указывает на сохранение бычьего тренда, но нейтральные значения осцилляторов предполагают возможность коррекции.

Уровни поддержки: 101.00, 100.80, 100.50, 100.37, 100.07, 100.00, 99.55, 99.38, 99.00

Уровни сопротивления: 101.25, 101.35, 101.50, 101.70, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 100.70, 100.45. Stop-Loss 101.30. Цели 100.37, 100.07, 100.00, 99.55, 99.38, 99.00, 98.00, 97.70, 97.00, 96.95, 96.20, 96.00, 95.00
• Бычий сценарий: Buy Stop 101.30. Stop-Loss 100.70, 100.45. Цели 101.50, 101.70, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе