Биткоин сегодня упал ниже 76 000 долларов, на пике снижения потеряв до 6,0%, и обновил семинедельный минимум. Эфир подешевел примерно на 8%. Накануне рынок вернулся выше 80 000 долларов и получил приток в ETF, поэтому нынешний разворот стёр весь отскок после выборов. Импульс пришёл с фондового рынка: Nasdaq 100 обвалился на 6.4%, и ведущую роль в падении сыграли производители чипов из-за слабых прогнозов по прибыли. Ранее индекс уже терял триллион долларов капитализации за пять часов, и тогда биткоин реагировал мягче, а теперь рынок продаёт всё, что связано с риском.

Дополнительный груз создали опасения, что контроль демократов над Конгрессом приведёт к более жёсткому надзору за отраслью искусственного интеллекта. Это ударило по технологическим бумагам, а через них по криптовалютам, которые и без того страдали от последствий взлома Binance и остывающего интереса розничных инвесторов. Даже снижение доходностей казначейских облигаций, которое обычно поддерживает спекулятивные активы, на этот раз не помогло.

Очевидно, что сам биткоин от прибыли технологических компаний не зависит, но инвесторы продают такие позиции вместе, когда сокращают риск, а ликвидации с плечом усиливают движение. Проигравшими оказались и майнеры, и держатели акций криптобирж, а выиграли те, кто успел зафиксировать прибыль накануне.

Технически картина также ухудшилась. Ранее фиксировалось, что биткоин держался выше себестоимости краткосрочных держателей по CryptoQuant на уровне 75 832 долларов, а теперь цена оказалась ниже неё. Месяц назад почти все монеты, купленные за последние 155 дней, находились в прибыли, а теперь большинство таких монет удерживается с убытком. Для рынка это означает, что любой подъём к ценам покупки будет встречать продавцов, которые хотят выйти без потерь.

Мнения о дальнейших перспективах рынка расходятся. Одни считают падение частью общего сокращения риска и уверены, что вчерашнего роста вообще не должно было быть. Другие указывает, что снижение вызвано факторами, не связанными с циклом цены и фундаментом биткоина, и ждут возобновления долгосрочного роста, когда рынок успокоится. Я считаю, что пока технологический сектор не стабилизируется, биткоин останется под давлением, а возвращение притоков в ETF в среду оказалось слишком слабым, чтобы это изменить. В ближайшие дни я ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов, причём отскоки будут упираться в зону 77 700 – 78 000, где проходит себестоимость недавних покупателей.

Технический анализ и рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 79 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2241 открывает прямую дорогу на $2312. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2383, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2176. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2137. Самой дальней целью будет область $2084.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс.