Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1630, рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1682, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, новая неделя может начаться с падения в направлении уровня 1,1630. Отбой котировок от указанного уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1682 и 1,1746. Закрепление пары под уровнем 1,1630 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1578.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время.

В пятницу информационный фон не был нулевым, но рынок в очередной раз дал понять, что обычная экономическая статистика его не интересует. Наиболее важный отчет по инфляции в Германии удивил своим значением – 2,6% г/г вместо 2,9% г/г. Таким образом, несмотря на сильный рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, инфляция в Германии снижается (как и в Великобритании). Безусловно, один месяц – не показатель. Давление на цены может сохраняться до конца года, а открытие Ормузского пролива и завершение конфликта не сможет вернуть цены на январские уровни за пару недель. Однако нельзя не отметить, что снижение немецкой инфляции – это весьма негативный фактор для евровалюты, так как ЕЦБ может засомневаться в целесообразности ужесточения ДКП на июньском заседании. Расставит точки над «и» отчет по инфляции в ЕС, который выйдет на этой неделе. Если в Европе инфляция продолжит разгоняться, ЕЦБ может пойти на повышение ставок в июне. А это поддержка быкам и евро.

На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

1 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии и отбое от уровня 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Первая цель была достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1630 или при закрытии над 1,1682.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.