Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Năm

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Năm, mặc dù có ít lý do để tăng hơn so với đầu tuần. Trong tuần này, đồng tiền Châu Âu liên tục tăng giá. Nhưng điều gì đã thúc đẩy sự tăng trưởng này? Jerome Powell đã tái khẳng định lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang hai lần. Báo cáo lạm phát gần đây đã củng cố niềm tin của Powell rằng việc hạ lãi suất chính khóa bất cứ lúc nào gần đây không phải là điều nên làm.

Có một vài báo cáo tương đối tích cực từ khu vực Eurozone, đặc biệt là báo cáo sản xuất công nghiệp hôm thứ Năm, lần đầu tiên vượt dự báo trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cũng đáng đặt câu hỏi liệu một báo cáo sản xuất công nghiệp có đáng kể hơn chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hay không. Như chúng tôi đã từng lưu ý, sự điều chỉnh tăng đang tiếp tục trên khung thời gian hàng ngày, trong khi trên khung thời gian hàng giờ, các xu hướng liên tục thay đổi, dẫn đến các chuyển động hỗn loạn và dường như phi lý. Một đường xu hướng mới đã hình thành, cung cấp hỗ trợ cho đồng euro, nhưng sự phá vỡ dưới đường này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào—even hôm nay.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, nhiều tín hiệu giao dịch đã xuất hiện vào thứ Năm. Giá đã hai lần bật ra khỏi vùng 1.0433-1.0453 trước khi giảm xuống dưới vùng này vào cuối ngày. Tín hiệu bán đầu tiên, và ít hơn một chút là tín hiệu thứ hai, có thể được thực hiện dưới dạng các vị thế bán ngắn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, cặp tiền không đạt được mục tiêu gần nhất. Kết quả là, mặc dù những giao dịch này không gây thiệt hại, nhưng cũng chỉ mang lại cơ hội lợi nhuận tối thiểu.

Chiến Lược Kinh Doanh cho Thứ Sáu:

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD hiện đang trong xu hướng giảm trung hạn. Xu hướng tăng cục bộ trước đó đã bị hủy bỏ, và xu hướng giảm đã tiếp tục. Sự giảm giá của euro được dự đoán do các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự điều chỉnh tăng trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài thêm vài tuần nữa.

Vào thứ Sáu, những biến động của cặp tiền có thể khá thất thường do sự điều chỉnh đang diễn ra. Giao dịch nên được tiếp cận một cách cẩn thận, và các quyết định có thể dựa trên các mức kỹ thuật.

Trên khung thời gian 5 phút, điều quan trọng là theo dõi các mức chính sau: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, và 1.0845-1.0851. Vào thứ Sáu, khu vực đồng Euro sẽ phát hành ước tính thứ hai cho GDP quý 4, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố các báo cáo về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ. Báo cáo GDP có khả năng không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, nhưng các báo cáo của Hoa Kỳ có thể có tác động đáng kể.

Quy Tắc Cốt Lõi Của Hệ Thống Giao Dịch:

1. Sức Mạnh Tín Hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu càng ngắn (sự bật lại hoặc đột phá), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín Hiệu Sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị Trường Phẳng: Trong điều kiện phẳng, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào cả. Tốt hơn là dừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu thị trường phẳng.
4. Giờ Giao Dịch: Mở giao dịch giữa lúc bắt đầu phiên Châu Âu và giữa phiên Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch bằng tay.
5. Tín Hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong những giai đoạn có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Các Mức Gần Nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (từ 5–20 pips), hãy xem chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Dừng Lỗ: Đặt lệnh Dừng Lỗ ở điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Các Yếu Tố Biểu Đồ Chính:

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh Chốt Lời.

Đường Kẻ Đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên cho giao dịch.

Chỉ Báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ và đường tín hiệu được sử dụng làm nguồn bổ sung của tín hiệu giao dịch.

Sự Kiện Quan Trọng và Báo Cáo: Tìm thấy trong lịch kinh tế, những điều này có thể ảnh hưởng lớn đến sự biến động giá. Hãy thận trọng hoặc thoát thị trường trong khi chúng được công bố để tránh sự đảo chiều mạnh.

Người mới tham gia giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hiện quản lý tiền bạc đúng cách là điều cần thiết cho sự thành công lâu dài trong giao dịch.