Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD không có bất kỳ sự biến động nào trong suốt ngày thứ Tư. Độ biến động đã ở mức tối thiểu. Điều đáng chú ý nhất là tình trạng dừng lặng này diễn ra tại các mức cao nhất trong ba năm qua. Như chúng ta có thể thấy, các nhà đầu tư vẫn chưa có nhu cầu mua vào đồng đô la. Khi không có tin tức gì, họ chờ đợi một điều gì đó xảy ra để họ có thể tiếp tục bán đồng tiền Mỹ.

Và vào thứ Tư, hoàn toàn không có tin tức nào. Jerome Powell có một bài phát biểu khác trước Quốc hội Mỹ, nhưng không mấy ngạc nhiên khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vẫn kiên định với những lời hứa hẹn năm 2025 của mình và lặp lại bài phát biểu của ngày thứ Ba từng từ một. Ngoài ra, các bài báo truyền thông xuất hiện, đặt câu hỏi về việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran và việc mất trạng thái năng lượng hạt nhân của nước này. Chính xác hơn, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy các quả bom của Mỹ đã làm gì ngoài việc tạo ra một màn pháo hoa tốn kém phía trên các địa điểm hạt nhân—không có chứng cớ nào cho thấy chúng đã xuyên đến đủ sâu vào lòng đất để thực sự phá hủy cơ sở. Tuy nhiên, điều này không còn quá quan trọng, vì cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ/Israel đã được tạm thời giải quyết.

Xét về mặt kỹ thuật trên khung thời gian giờ, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Trong hai ngày qua, giá đã không thể phá vỡ mức 1.1615 một cách tự tin, nhưng có một cảm giác mạnh mẽ rằng sự tăng trưởng tiếp theo của cặp sẽ không thể tránh khỏi.

Trên khung thời gian 5 phút, giá đã tạo ra hai tín hiệu bán gần mức 1.1615 và một tín hiệu mua vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, nó không bao giờ di chuyển hơn 15 pips theo hướng mong muốn của các nhà đầu tư. Trước mức độ biến động hiện tại, khó có thể kỳ vọng lợi nhuận.

Phân tích EUR/USD 1D – ICT

Trong tầm nhìn dài hạn, chúng ta quan sát thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Tất nhiên, xu hướng này cuối cùng sẽ kết thúc, nhưng tín hiệu tiêu cực duy nhất là thanh khoản bị lấy đi từ đỉnh cao hơn cuối cùng. Tuần này, chúng ta đã chứng kiến lần bật lại thứ hai từ FVG (Fair Value Gap) tăng giá, điều này cho phép mở các vị thế mua mới — hoặc ít nhất cũng biện minh cho kỳ vọng tăng trưởng của đồng euro. Cấu trúc xu hướng tăng vẫn còn phù hợp, đặc biệt khi xét đến sự hoàn toàn không sẵn lòng của thị trường trong việc mua đồng đô la. Do đó, gần như bất kỳ sự tăng cường ngắn hạn nào của đồng đô la đều không có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại. Bối cảnh cơ bản rộng hơn vẫn chống lại đồng đô la Mỹ.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được đề ngày 10 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu duy trì xu hướng tăng. Những người bán khống đã giành thế thượng phong một thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất lợi thế. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng những sự kiện toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này có thể xảy ra.

Chúng ta vẫn không thấy lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên. Tuy nhiên, có lý do cơ bản mạnh mẽ để đồng đô la suy giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn không thay đổi—nhưng 16 năm biến động giá vừa qua có còn liên quan? Khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể sẽ bắt đầu tăng. Nhưng liệu Trump có bao giờ chấm dứt chúng? Và khi nào?

Các đường màu đỏ và màu xanh lam đã giao nhau một lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng mới. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua dài hạn của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 6.000, và số lượng lệnh bán ngắn hạn giảm xuống 4.300. Kết quả là vị thế ròng đã tăng 10.300 trong tuần qua.

Phân tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD đã khởi đầu và hoàn tất hình thành xu hướng giảm cục bộ. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này bật lên khỏi vùng FVG, nên khả năng tăng trưởng trong tương lai gần cao hơn so với giảm. Trên biểu đồ giờ, có dấu hiệu của một vùng giá đi ngang, nhưng nếu phá vỡ trên mức 1.1615 sẽ mở đường cho phe bò tiến xa hơn. Việc Mỹ chính thức tham gia chiến tranh với Iran không mang lại sự hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ như nhiều người mong đợi, và kết thúc nhanh chóng của cuộc chiến chỉ càng gây áp lực lên đồng đô la.

Cho ngày 26 tháng 6, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, cùng với đường Senkou Span B (1.1502) và đường Kijun-sen (1.1548). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày và cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss của bạn ở mức giá hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi. Điều này giúp bảo vệ chống lại tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu giả.

Vào thứ Năm, các sự kiện quan trọng duy nhất là báo cáo GDP của Mỹ và đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu. Như trước đây, ngay cả khi các báo cáo này cho thấy kết quả mạnh mẽ, đô la có thể chỉ hy vọng tăng nhẹ – có thể phai nhạt nhanh chóng mà không rõ lý do.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ dày nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực đại – đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đây. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ Báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.