Phân tích giao dịch cho thứ Sáu:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã gần như chỉ đi ngang trong phiên giao dịch thứ Sáu, với biên độ biến động rất hẹp. Cần lưu ý rằng vào thứ Tư tại Mỹ đã công bố các báo cáo quan trọng về thị trường lao động và thất nghiệp. Không thể nói thị trường hoàn toàn phớt lờ các số liệu này, nhưng phản ứng của thị trường lại khá kỳ lạ và mơ hồ, tương tự như chính các báo cáo. Nếu như tỷ lệ thất nghiệp tháng Một và số liệu Non-Farm Payrolls theo tháng tỏ ra khá tích cực, thì con số cả năm 2025 lại bị điều chỉnh giảm tới 400.000. Theo quan điểm của chúng tôi, số liệu tính theo năm trong báo cáo Non-Farm Payrolls quan trọng hơn số liệu theo tháng, vì vậy lẽ ra đồng USD phải suy yếu.

Đối với ngày thứ Sáu, báo cáo lạm phát của Mỹ đã được công bố trong ngày và ghi nhận một con số khá đáng chú ý. Lạm phát giảm xuống còn 2,4%, qua đó củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Chẳng hạn, Bank of England suýt nữa đã cắt giảm lãi suất tại cuộc họp gần nhất khi lạm phát vẫn ở mức 3,4%, trong khi lãi suất chủ chốt của BoE và Federal Reserve hiện đang tương đương nhau.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút hôm thứ Sáu, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Suốt cả ngày, cặp tiền chỉ đi ngang và không tiếp cận bất kỳ mức giá nào. Do đó, các nhà giao dịch mới không có cơ sở để mở vị thế.

Cách giao dịch vào thứ Hai:

Trên khung thời gian giờ, đang có một nhịp điều chỉnh giảm, có thể sớm chuyển thành xu hướng tăng trở lại. Cần nhắc lại rằng biên độ đi ngang kéo dài 7 tháng đã kết thúc. Nếu đúng như vậy, một xu hướng tăng dài hạn đã được nối lại từ đầu năm 2026. Vì thế, chúng ta đang kỳ vọng một nhịp suy yếu trung hạn mới của đồng USD. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn rất bất lợi cho đồng tiền Mỹ, nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ khả năng giá tiếp tục đi lên.

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1.1830–1.1837 hoặc nếu có nhịp bật xuống từ vùng 1.1899–1.1908. Việc giá giữ vững phía trên vùng 1.1899–1.1908 hoặc bật lên từ vùng 1.1830–1.1837 sẽ cho phép mở vị thế mua với mục tiêu tại 1.1970.

Trên khung 5 phút, các mức cần chú ý gồm: 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837, 1.1899–1.1908, 1.1970–1.1988, 1.2044–1.2056, 1.2092–1.2104. Hôm nay, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 12, đây là sự kiện quan trọng duy nhất trong ngày. Nhiều khả năng biến động hôm nay sẽ thấp và xu hướng đi ngang sẽ tiếp diễn.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian cần để hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ mức giá). Thời gian càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu có từ hai lệnh trở lên được mở quanh một mức giá nhất định dựa trên các tín hiệu giả, mọi tín hiệu tiếp theo xuất phát từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không tạo tín hiệu nào. Dù trong trường hợp nào, tốt nhất là dừng giao dịch ngay khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4. Lệnh được mở trong khoảng thời gian từ khi phiên châu Âu bắt đầu cho tới giữa phiên Mỹ; sau đó, mọi lệnh nên được đóng thủ công.
5. Trên khung thời gian giờ, tín hiệu từ chỉ báo MACD lý tưởng nhất là được giao dịch khi có biến động tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
6. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (khoảng từ 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, nên dời Stop Loss về hòa vốn.

Những gì thể hiện trên biểu đồ:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt quanh các vùng này.
• Đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, phản ánh xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
• Chỉ báo MACD (14,22,3) – cột histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo bổ trợ, cũng có thể dùng làm nguồn phát tín hiệu.
• Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, cần giao dịch với mức độ thận trọng tối đa, hoặc nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh cú đảo chiều mạnh đi ngược xu hướng trước đó.
• Các nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần nhớ rằng không phải lệnh nào cũng có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn chặt chẽ là chìa khóa để thành công bền vững trong giao dịch.