Vào ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm sau khi bật lại từ mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1472. Trong vài tuần qua, các nhà giao dịch vẫn duy trì hoạt động trong vùng 1,1395–1,1472. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng rằng EUR/USD sẽ tiếp tục được giao dịch trong biên độ này trong ngày hôm nay. Việc giá cố định trên mức 1,1472 sẽ ủng hộ cho khả năng tiếp diễn xu hướng tăng lên các mức 1,1507 và 1,1551.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng giảm, bất chấp đợt tăng kéo dài nhưng yếu ớt của phe mua. Sóng giảm gần nhất vừa hoàn tất đã không thể phá đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất cũng chưa vượt được đỉnh cũ. Trong khi đó, tình hình địa chính trị lại xấu đi, khi Iran và Hoa Kỳ nối lại việc phong tỏa eo biển Hormuz và các hoạt động quân sự diễn ra mạnh hơn. Việc phá vỡ lên trên mốc đỉnh 1,1473 sẽ xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc, nhưng trong suốt ba tuần qua, phe mua chỉ cho thấy sự yếu kém của mình.

Dòng tin tức ngày thứ Sáu tương đối thưa thớt và không kích hoạt được phản ứng đáng kể nào từ thị trường. Trong số các báo cáo được công bố trong ngày – vốn không có báo cáo nào thực sự quan trọng – Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan là đáng chú ý nhất khi cao hơn kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, ngay cả báo cáo này cũng không đủ để khuyến khích phe bán mở một đợt tấn công mới. Thị trường đang ở trong trạng thái bế tắc kinh điển: phe mua không thể đẩy giá lên cao hơn, trong khi phe bán cũng không muốn (hoặc có lẽ không dám) đẩy giá xuống thấp hơn – hoặc cũng có thể là ngược lại. Bối cảnh cơ bản hiện tại có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Nếu đô la Mỹ mạnh lên, sẽ chẳng có gì bất ngờ, xét đến việc xung đột ở Trung Đông bùng phát trở lại. Nếu đồng euro tăng giá, lời giải thích cũng đơn giản không kém: European Central Bank (ECB) đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi Federal Reserve vẫn chỉ đang cân nhắc bước đi này. Nhìn chung, cả phe mua lẫn phe bán đều chưa có lợi thế rõ rệt. Tuần này, ECB sẽ họp về chính sách tiền tệ, nhưng nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp. Do đó, tôi không kỳ vọng động lực tăng giá sẽ được nối lại sau sự kiện này. Phe mua phần lớn đã phớt lờ động thái thắt chặt chính sách của ECB cách đây khoảng một tháng rưỡi, nên khó có lý do để trông đợi họ sẽ trở nên tích cực hơn trong tuần này chỉ dựa trên chính sách của ECB.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục đi ngang. Việc giá tích lũy trên mức 1.1411 sẽ ủng hộ kịch bản tiếp tục tăng, nhưng gần đây giá thay đổi hướng quá thường xuyên, trong khi tổng thể hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng. Hiện tại không xuất hiện phân kỳ mới nào trên bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Kênh xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 6.877 vị thế mua và 3.255 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do cuộc chiến có liên quan đến Iran. Trong mười sáu tuần vừa qua, thị trường đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời và kỳ vọng chấm dứt xung đột. Hiện tại, giới đầu cơ đang nắm giữ 230.000 vị thế mua và 245.000 vị thế bán.

Xét trong dài hạn, các tổ chức giao dịch lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Dĩ nhiên, hàng loạt sự kiện toàn cầu trong những năm gần đây vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các thành viên thị trường vẫn tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông, nơi xung đột liên tục lắng xuống rồi lại leo thang. Ban đầu, thị trường phớt lờ lệnh ngừng bắn và sau đó cũng bỏ qua việc nối lại giao tranh. Kết quả là các yếu tố địa chính trị không còn là động lực duy nhất quyết định hướng đi của đồng đô la Mỹ.

Lịch kinh tế của Mỹ và Khu vực đồng euro

Lịch kinh tế ngày 20 tháng 7 không có sự kiện đáng chú ý nào. Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Có thể xem xét mở vị thế mua hôm nay sau khi giá bật lên từ vùng 1,1395 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu tại 1,1438 và 1,1472. Ngoài ra, cơ hội mua cũng có thể xuất hiện sau khi giá được xác nhận tích lũy vững chắc trên mốc 1,1472. Có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá tích lũy dưới mốc 1,1395 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1325. Biên độ biến động thị trường hiện vẫn ở mức rất thấp.

Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411–1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.