Phân tích giao dịch và mẹo giao dịch đồng tiền châu Âu

Đợt kiểm tra giá tại mức 1.1583 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển đi lên từ mốc 0, xác nhận điểm vào lệnh mua euro chuẩn xác. Kết quả là cặp tiền chỉ tăng được 5 pip.

Các số liệu ngày hôm qua không mang lại lợi thế cho đồng đô la, nhưng cũng không giúp đồng euro tiếp tục đà tăng. Một mặt, mảng đầu tư đang cho thấy sức mạnh khi các lô hàng thiết bị tăng 6.6% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Mặt khác, sản xuất hàng tiêu dùng giảm 1.8% và là nhóm duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ. So sánh với tổng thể, tăng trưởng sản xuất công nghiệp chung chỉ ở mức khiêm tốn 0.2% theo tháng. Mức sử dụng công suất duy trì ở 76.3%, thấp hơn chuẩn dài hạn 79.4%, cho thấy rủi ro “quá nóng” của nền kinh tế không phải là vấn đề.

Hôm nay, đồng euro bước vào nửa đầu phiên với tâm điểm là lịch sự kiện dày đặc tại châu Âu, trong đó trọng tâm là báo cáo lạm phát tiêu dùng của Eurozone. Dữ liệu lạm phát được xem là một trong những chỉ số then chốt đối với đồng euro, vì nó quyết định quỹ đạo chính sách lãi suất của European Central Bank, và thị trường chủ yếu phản ứng với mức độ chênh lệch giữa số liệu thực tế và dự báo. Cán cân tài khoản vãng lai và bài phát biểu của Christine Lagarde cũng sẽ bổ sung thêm vào bức tranh tổng thể, bởi bất kỳ gợi ý nào từ bà về các bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương đều có thể khiến cặp tiền biến động mạnh. Đối với đồng euro, triển vọng đã trở nên thuận lợi hơn nhờ số liệu tích cực. Số liệu lạm phát tốt sẽ kích hoạt một làn sóng tăng giá mới cho đồng euro, củng cố kỳ vọng về một European Central Bank theo hướng “hawkish” và tạo đà đi lên cho cặp EUR/USD.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản Mua

• Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi có thể mua euro khi giá chạm khoảng 1,1596 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1613. Tại mức 1,1613, tôi dự định thoát khỏi thị trường và bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp dịch chuyển 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Có thể kỳ vọng đà tăng của euro sẽ tiếp diễn theo xu hướng. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ mức đó.
• Kịch bản số 2: Hôm nay tôi cũng dự định mua euro trong trường hợp có hai lần kiểm định liên tiếp mức 1,1581 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện là 1,1596 và 1,1613.

Kịch bản Bán

• Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro khi giá chạm mức 1,1581 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1566, nơi tôi dự tính chốt các vị thế bán và lập tức mua theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp dịch chuyển 20–25 pip theo hướng ngược lại tính từ mức giá này. Áp lực lên cặp tiền trong ngày hôm nay sẽ quay trở lại nếu các dữ liệu được công bố yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu giảm xuống từ mức đó.
• Kịch bản số 2: Hôm nay tôi cũng dự định bán euro trong trường hợp có hai lần kiểm định liên tiếp mức 1,1596 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 1,1581 và 1,1566.

Biểu đồ thể hiện điều gì:

• Đường xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời, hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời, hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải dựa vào các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những nhà giao dịch forex mới cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi các báo cáo kinh tế cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như đã trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.