Phân tích EUR/USD – Biểu đồ 5 phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa không thể phá vỡ lên trên vùng 1,1261–1,1274 và vì thế không thể thoát khỏi kênh đi ngang để bắt đầu một xu hướng tăng mang tính logic và có cơ sở kỹ thuật. Như có thể thấy, đồng euro thậm chí vẫn chưa thể thực hiện nổi một nhịp hồi phục điều chỉnh. Sau khi giảm 600 điểm, giá đã đi ngang trong suốt một tháng. Do đó, euro vẫn đang ở vùng đáy của thị trường và có rất ít cơ hội tăng giá chừng nào tâm lý của giới giao dịch đối với đồng tiền này chưa thay đổi. Cũng cần nhắc lại rằng trong vài tuần gần đây, đồng pound giao dịch ổn định hơn đồng euro rất nhiều. ECB cũng đang nâng lãi suất tương tự như Bank of England và Federal Reserve. Vấn đề là vị thế hiện tại của đồng euro trên thị trường rõ ràng không phản ánh đúng bối cảnh tin tức trong vài tháng vừa qua. Điều kiện ở châu Âu không hoàn toàn thuận lợi, nhưng cũng đang xuất hiện những yếu tố tích cực. Trong khi đó, tình hình tại Mỹ hiện rất thiếu ổn định và khó lường. Vì vậy, triển vọng cho việc đồng USD tiếp tục tăng giá là không mấy khả quan. Dù vậy, giá vẫn đang nằm trong kênh đi ngang. Sau khi bật xuống từ biên trên của kênh, một nhịp giảm về sát biên dưới là kịch bản hợp lý. Hôm qua không có sự kiện cơ bản hay vĩ mô quan trọng nào tại Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể đã kết thúc, vì đường xu hướng giảm thứ hai đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, giá vẫn dao động trong kênh đi ngang 1,1115–1,1261, do đó triển vọng của đồng euro vẫn còn nhiều bất định. Một cú bật xuống từ biên trên của kênh hoàn toàn có thể kích hoạt một nhịp giảm mới của đồng euro, bất chấp bối cảnh tin tức.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ xuất hiện một tín hiệu bán vào thứ Năm. Ngay đầu phiên châu Âu, giá bật xuống từ vùng 1,1261–1,1274, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế bán. Đến cuối ngày, cặp tiền đã giảm được khoảng 25–30 điểm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 27 tháng 10. Trên biểu đồ khung tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm Non-commercial vẫn đang nghiêng về bán và đã giảm mạnh trong năm 2026 do các diễn biến địa chính trị. Trong 8 tháng qua, các nhà giao dịch đã liên tục cắt giảm vị thế đối với euro để chuyển sang USD. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng dollar tạm thời đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho việc USD tiếp tục tăng giá. Chiến sự ở Trung Đông đã khiến đồng dollar trở nên đặc biệt hấp dẫn trong ngắn hạn, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Federal Reserve là một cú hích nữa cho đồng tiền Mỹ trong năm nay. Về dài hạn, euro có thể giảm sâu đến vùng 1,08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Dù vậy, trong những tháng gần đây, thị trường chỉ phản ánh các yếu tố tích cực cho USD và gần như bỏ qua những yếu tố còn lại.

Vị thế của hai đường chỉ báo đỏ và xanh cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng mua (long) của nhóm Non-commercial tăng thêm 4.200, trong khi số hợp đồng bán (short) tăng 13.600. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 9.400 trong tuần.

Phân tích EUR/USD – Biểu đồ 1H

Trên khung thời gian H1, EUR/USD có khả năng hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện tại cặp tiền vẫn đang dao động trong kênh đi ngang. Quan sát trên khung D1 và W1 cho thấy tiềm năng xuất hiện một xu hướng mạnh và kéo dài vẫn khá lớn. Tuy nhiên, đồng euro chỉ có thể tăng giá nếu thị trường sẵn sàng mua vào. Trong hai tháng gần đây, nhu cầu mua đồng tiền châu Âu khá thấp. Chừng nào giá còn nằm trong kênh đi ngang thì xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận.

Cho ngày 6 tháng 11, các mức giao dịch sau được xác định: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 và 1.1657–1.1665. Các đường Senkou Span B (1.1183) và Kijun-sen (1.1184) cũng có ý nghĩa quan trọng. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần lưu ý điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Nhà giao dịch cũng nên nhớ dời Stop Loss về mức hòa vốn khi giá đi được 15 điểm theo hướng có lợi. Điều này giúp bảo vệ tài khoản trước rủi ro nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Sáu, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo doanh số bán lẻ tương đối nhỏ, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố các báo cáo quan trọng hơn nhiều về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp. Dữ liệu về thu nhập bình quân và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của University of Michigan cũng sẽ được công bố. Do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ biến động mạnh trong nửa sau của ngày.

Tóm tắt phân tích:

Nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế short với mục tiêu quanh 1.1115, vì giá một lần nữa không thể vượt lên trên vùng 1.1261–1.1274, trong khi các đường chỉ báo Ichimoku chỉ đưa ra tín hiệu yếu trong bối cảnh thị trường đi ngang hiện tại. Nếu giá bật tăng từ đường Kijun-sen hoặc Senkou Span B, có thể xem xét mục tiêu 1.1261–1.1274 cho các vị thế long.

Giải thích về các biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm. Diễn biến giá có thể kết thúc gần các mức này, nhưng chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được coi là các mức kỹ thuật mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.