يُظهر مخطط الساعة الواحدة (H1) لعقود Crude Oil (#CL) تقلبات سعرية ملحوظة. يتداول الأصل حاليًا عند مستوى 90.57، وهو يبذل جهدًا واضحًا للتعافي من اتجاه هابط حاد سابق، ويتضح ذلك من الارتداد عن قاع محلي حديث والتحرك ضمن قناة سعرية صاعدة جديدة التشكّل.

التحليل الفني وحركة السعر

هيكل القناة السعرية: يكاد يكون واضحاً أن السعر قد اخترق القناة الهابطة السابقة (المُشار إليها باللون الأزرق)، والتي ضغطت عليه باتجاه قاع في نطاق 86.35–86.95. بعد ذلك، سجّل السعر ارتداداً قوياً، ليرسم مساراً صاعداً ضمن قناة صاعدة ثانوية وحادة (مُشار إليها باللون الوردي/الأحمر). وعلى الرغم من التراجعات التصحيحية المؤقتة، يحاول السعر باستمرار الحفاظ على تمركزه أعلى الخط الوسطي لهذه القناة الصاعدة.

التفاعل مع مستويات المحور (Pivot): خلال موجة الصعود الأخيرة، اخترق السعر نقطة المحور اليومية عند 89.39، مستهدفاً المنطقة القريبة من مستوى المقاومة اليومية الأول (Daily R1) عند 92.13. وعلى الرغم من أن تراجعاً تصحيحياً قصير الأجل دفع السعر مجدداً نحو الحد السفلي للقناة الصاعدة، إلا أنه لا يزال حالياً يحظى بدعم فوق المحور اليومي، مما يُبقي احتمالات استمرار الاتجاه الإيجابي قائمة.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة الأولى: 92.13 (Daily R1 وأحدث قمة لحركة السعر داخل اليوم).

المقاومة الثانية: 93.77 (Daily R2).

المقاومة المحورية: 96.51 (Daily R3 والحد العلوي للقناة الهابطة المكسورة).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: 89.39 (نقطة المحور اليومية والمستوى المحوري الحالي).

الدعم الثاني: 87.75 – 87.60 (Daily S1 وقاع محلي قريب).

الدعم المحوري: 86.35 وما دونها (أحدث قاع رئيسي والحد السفلي للنطاق السعري).

توقع حركة السعر وتوصيات التداول:

السيناريو الصاعد (الأساسي):

تظل النظرة الإيجابية مفضلة على الإطار الزمني اليومي (القصير الأجل داخل اليوم)، بشرط أن يحافظ السعر على استقراره فوق نقطة المحور اليومية عند 89.39 وفوق حدود القناة الصاعدة المُشكَّلة حديثاً.

التوصية: يمكن النظر في مراكز شرائية (Long/شراء) إذا حافظ السعر على التداول فوق 89.39، أو عند حدوث تراجع تصحيحي باتجاه مستوى 90.00.

الأهداف الفنية: إعادة اختبار مستوى المقاومة اليومية الأولى عند 92.13، يتبعها امتداد صاعد باتجاه 93.77.

السيناريو الهابط (البديل):

يُفعَّل هذا السيناريو في حال عودة ضغوط البيع وعجز السعر عن البقاء فوق نقطة المحور اليومية، بما يعيد الاتجاه نحو الهبوط.

شرط التأكيد: إغلاق شمعة على الإطار الزمني الساعة بوضوح دون مستوى 89.39. الأهداف الفنية: تراجع يستهدف مستوى الدعم اليومي الأول عند 87.75، يتبعه اختبار للقاع الرئيسي عند 86.35.

إدارة المخاطر

يتطلّب التداول في أسواق النفط الخام الالتزام بقواعد صارمة لإدارة رأس المال، نظراً لسرعة تقلب الأسعار وتغيّر زخم الحركة. ينبغي ألا يتجاوز حجم المخاطرة في الصفقة الواحدة نسبة 2% كحد أقصى من رأس المال، مع ضرورة تنفيذ أوامر إيقاف الخسارة بدقة لحماية المحفظة.

حركة السعر على الرسم البياني اليومي للنفط الخام:

يتداول السعر حاليًا عند مستوى 90.54 ضمن قناة صاعدة على الإطار الزمني اليومي. وقد شهد هبوطًا حادًا وضغوطًا بيعية دفعته للانخفاض إلى ما دون نقطة الارتكاز الشهرية عند 100.05، بالإضافة إلى مستوى الدعم الشهري الأول (Monthly S1) عند 89.59.

تحليل آخر شمعتين (شمعة الأمس وشمعة اليوم):

شمعة الأمس: عكست هبوطًا حادًا وزخمًا بيعيًا قويًا أدى إلى كسر الخطوط المتوسطة والأنظمة الفرعية داخل القناة، مما دفع السعر نحو مناطق الدعم القريبة.

شمعة اليوم: تُظهر بوادر تماسك طفيف، مع استقرار التداول بالقرب من مستوى 90.54، رغم بقاء الضغط السلبي مسيطرًا.

التوقع للحركة المستقبلية:

السيناريو الهابط (الرئيسي): يظل الاحتمال الأكثر ترجيحًا ما دام السعر تحت نقطة الارتكاز الشهرية ومستويات المقاومة الرئيسية. يمكن أن يستمر الهبوط مستهدفًا مستوى الدعم التالي عند 76.41 (Monthly S2).

السيناريو الصاعد (البديل): يتفعّل في حال تمكن السعر من تكوين قاعدة دعم واستعادة الزخم الشرائي، بما يسمح له بالعودة فوق مستوى الدعم الشهري الأول وإعادة اختبار مستويات المقاومة القريبة.