تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

لم يتحرك زوج العملات EUR/USD على الإطلاق يوم الاثنين. كانت التقلبات هذه المرة أقل من 30 نقطة، وتراجع اليورو تدريجيًا بوتيرة بطيئة للغاية بما يقارب 30 نقطة خلال اليوم. وبنهاية الجلسة كان الزوج عند مستوى 1.1837 تقريبًا. الحدث الاقتصادي الكلي والأساسي الوحيد الجدير بالذكر هو تقرير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، والذي فشل مرة أخرى في إرضاء المتداولين أو دعم اليورو. ومع ذلك، سبق أن أشرنا مرارًا إلى أنه لا يمكننا في الوقت الحالي التعويل على البيانات الأوروبية لتقديم الدعم. تكمن المشكلة في أن البيانات الأميركية أسوأ وأكثر تناقضًا. ففي حين أن الاقتصاد الأوروبي يتمتع على الأقل بآفاق مستقرة، والبنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الاقتصاد الأميركي يواجه آفاقًا غير مؤكدة، ومن المرجح أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي، بشكل أو بآخر، نحو التيسير. وبالتالي، تظل التوقعات الخاصة بالدولار الأميركي أكثر سلبية بكثير.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الاثنين. لم يصل السعر طوال اليوم إلى أي مستويات أو مناطق، لذلك لم يكن لدى المتداولين المبتدئين أي أساس لفتح صفقات تداول.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، لا تزال الحركة التصحيحية الهابطة قائمة، والتي قد تتحول قريبًا إلى حركة صعودية. لنذكّر بأن النطاق الجانبي الذي استمر لمدة 7 أشهر قد انتهى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد استؤنف في بداية عام 2026. لذلك، نتوقع تراجعًا جديدًا متوسط الأجل للدولار. يبقى المشهد الأساسي العام شديد الصعوبة بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك ندعم بالكامل استمرار الحركة الصاعدة. حاليًا، السوق في حالة توقف أخرى.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1830-1.1837، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754. في المقابل، الارتداد من منطقة 1.1830-1.1837 سيسمح للمتداولين بفتح صفقات شراء بهدف عند 1.1899-1.1908.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشمل المستويات الجديرة بالاهتمام: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104.

اليوم، في منطقة اليورو، ستُنشر تقارير عن التضخم في ألمانيا ومؤشرات معنويات الاقتصاد ZEW. نعتبر هذه التقارير ثانوية ولا نتوقع رد فعل قويًا من السوق. وفي الولايات المتحدة، سيصدر أيضًا تقرير ADP الأسبوعي لسوق العمل، وهو تقرير ذو أهمية نسبية محدودة.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالمدة الزمنية اللازمة لتشكّلها (ارتداد أو اختراق للمستوى). فكلما كانت المدة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة القادمة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق الجانبي، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وفي كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات ظهور النطاق الجانبي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي أهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر ضد الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة سليمة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.