تحليل تداولات يوم الثلاثاء:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي منخفضًا خلال معظم جلسة الثلاثاء، لكنه تعافى قليلًا قرب نهاية اليوم. يتراجع اليورو منذ أسبوع كامل، وبدأت الموجة الجديدة من الهبوط بعد نشر بيانات Non-Farm Payroll والبطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. نذكّر بأن هذه التقارير كانت متناقضة بشكل غير معتاد، إذ جاءت أرقام يناير إيجابية بالنسبة للمتداولين وعززت الدولار، في حين أن المراجعة الهبوطية لعدد الوظائف التي تم خلقها في 2025 بمقدار 400 ألف وظيفة بالكاد يمكن اعتبارها عاملًا إيجابيًا لصالح الدولار. وبالمثل، فإن تراجع التضخم بنهاية يناير يفتح آفاقًا جديدة ذات طابع "حمائمي" بالنسبة لـ Federal Reserve. لذلك، برأينا، فإن الهبوط الحالي للزوج وارتفاع الدولار غير مبررين. أمس، اقتصرت الأحداث الماكرو اقتصادية الجديرة بالذكر على تقارير التضخم الثانوية من ألمانيا، ومؤشرات الثقة الاقتصادية ZEW، والتقرير الأسبوعي ADP في الولايات المتحدة. ولم يكن لهذه البيانات تأثير يُذكر على حركة الزوج أو على معنويات المتداولين.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّلت ثلاثة إشارات تداول ضعيفة يوم الثلاثاء. تحرك السعر في البداية ارتداداً داخل نطاق 1.1830-1.1837، ثم اخترق هذا النطاق في كلا الاتجاهين مرتين. الصفقة الأولى انتهت بخسارة، حيث لم يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب حتى بمقدار 15 نقطة. الصفقة الثانية أُغلقت على نقطة التعادل عند مستوى إيقاف الخسارة. أما الصفقة الثالثة فيمكن الاحتفاظ بها حتى يوم الأربعاء، إذ لا تزال الزوجة تتحرك داخل نطاق 1.1830-1.1837.

كيفية التداول يوم الأربعاء:

على الإطار الزمني للساعة، يستمر التصحيح الهابط، والذي قد يتحول قريباً إلى اتجاه صاعد. لنتذكر أن الحركة العرضية التي استمرت لمدة 7 أشهر قد انتهت. إذا كان الأمر كذلك، فإن الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد استأنف في بداية عام 2026. وبناءً على ذلك، نتوقع موجة تراجع متوسطة الأجل جديدة للدولار. الخلفية الأساسية العامة ما زالت صعبة للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، ولذلك نحن ندعم تماماً استمرار الحركة الصعودية. في الوقت الحالي، السوق في حالة توقف أخرى.

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر تحت نطاق 1.1830-1.1837، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754. أما الارتداد من نطاق 1.1830-1.1837 فسيسمح بفتح صفقات شراء جديدة بهدف 1.1899-1.1908.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار تشمل: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104.

اليوم في منطقة اليورو، لا توجد تقارير أو أحداث مهمة مجدولة، في حين سيتم في الولايات المتحدة نشر تقارير طلبات السلع المعمرة، وتصاريح البناء، ومشروعات المساكن الجديدة دفعة واحدة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت الذي استغرقته لتتشكّل (الارتداد أو اختراق المستوى). فكلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن استناداً إلى إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في جميع الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول ظهور لعلامات الحركة العرضية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات من مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائماً في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملة. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في الأسعار عكس الحركة السابقة.
• على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.