الأسبوع المقبل لن يشهد الكثير من الأحداث المهمة أو التقارير الاقتصادية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يستمر السوق في إيلاء اهتمام أقل مما ينبغي للمؤشرات الاقتصادية. تبقى الجغرافيا السياسية في الواجهة، لكن تمت مناقشتها اليوم بشكل واسع لدرجة أنني لن أكرر الحديث عنها. في رأيي، كلا الأداةين في وضع يستعدان فيه لتشكيل موجة هابطة قد تمثل الموجة الأولى من مقطع هابط جديد في الاتجاه. من الصعب في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان هذا المقطع سيكون اندفاعياً أم تصحيحياً؛ فهذا سيتوقف على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. قد تعود الأوضاع في الشرق الأوسط إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين، وفي هذه الحالة سيرتفع الطلب على العملة الأميركية، بما يتماشى مع البنية الموجية الحالية.

من بين التقارير البارزة، يمكنني الإشارة فقط إلى مبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan. وكما أشرت، ستكون هناك تقارير مهمة قليلة جداً، لذا من غير المرجح أن يكون للخلفية الإخبارية الأميركية تأثير جوهري في تحركات سوق العملات. لذلك، ورغم أي قدر من عدم الارتياح، سيتعيّن علينا متابعة كل تصريح من Donald Trump، وكل خبر عن سير المفاوضات، وكل معلومة صادرة عن إيران عن كثب. كلما ساء تطور الأوضاع، زادت احتمالات عودة السوق إلى شراء الدولار كملاذ آمن. بطبيعة الحال، من غير المرجح أن يهبط الدولار إلى ما دون مستوى 32 مقابل الجنيه الإسترليني، لكنني أود التأكيد على أنه لا يوجد متداول واحد يمكنه التنبؤ بكيفية تطور الأحداث في الشرق الأوسط. وبالتالي، كل شيء وارد.

التحليل الموجي لزوج EUR/USD:

استناداً إلى تحليل زوج EUR/USD أستنتج أن الأداة ما زالت تتحرك ضمن مقطع صاعد في الاتجاه (انظر الصورة السفلية)، وعلى المدى القصير تتحرك ضمن بنية تصحيحية. تبدو مجموعة الموجات التصحيحية مكتملة إلى حد بعيد، وقد تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً وامتداداً فقط في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر وطويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وجميع الدول الأخرى في الشرق الأوسط. وإلا، فأعتقد أن مجموعة موجات هابطة جديدة قد تبدأ من المستويات الحالية، أو على الأقل قد تتطور موجة تصحيحية.

التحليل الموجي لزوج GBP/USD:

أصبحت الصورة الموجية لأداة GBP/USD أوضح مع مرور الوقت، كما توقعت سابقاً. نرى الآن على الرسوم البيانية بنية صاعدة واضحة مكوّنة من ثلاث موجات، قد تكون بالفعل في طور الاكتمال. إذا صحّ ذلك، فبوسعنا أن نتوقع تشكل موجة هابطة واحدة على الأقل (مرجح أن تكون موجة "d"). قد يأخذ المقطع الصاعد من الاتجاه شكلاً خماسياً، لكن ذلك يتطلب انحسار الصراع في الشرق الأوسط بدلاً من اشتعاله مجدداً. وعليه، فإن السيناريو الأساسي للأيام المقبلة هو الهبوط نحو منطقة 34-فجور أو أدنى قليلاً. ومرة أخرى، سيتوقف كل شيء على العوامل الجيوسياسية.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون البنى الموجية بسيطة ومفهومة. فالبنى المعقدة يصعب تداولها وغالباً ما تخضع للتغيير.
2. إذا لم يكن هناك يقين بما يحدث في السوق، فمن الأفضل عدم الدخول فيه.
3. لا توجد، ولا يمكن أن توجد، قناعة بنسبة 100% باتجاه الحركة. لا تنس أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج التحليل الموجي مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.