تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

من المقرر صدور عدد قليل من التقارير الكليّة يوم الثلاثاء. في الأساس يمكننا تسليط الضوء فقط على مؤشر نشاط قطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة وتقرير JOLTs حول الوظائف الشاغرة. كلا التقريرين مهمّان إلى حد كبير، إلا أن السوق قد يتجاهلهما بسهولة لسببين. أولاً، لقد ظل يتجاهل جزءاً كبيراً من البيانات الاقتصادية الكليّة خلال الأشهر الاثنين ونصف الماضية. ثانياً، العامل الجيوسياسي. فقد تشتعل الحرب في الشرق الأوسط من جديد هذا الأسبوع، وسيكون تركيز المتداولين ضعيفاً على التقارير الاقتصادية. نحن لا نتوقع أن يُظهر الدولار اتجاهاً جديداً بفعل العوامل الجيوسياسية، لكن من غير المرجّح أن يستمر الاتجاه الصاعد إذا عادت الصواريخ للتحليق في سماء الشرق الأوسط.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الثلاثاء يمكننا الإشارة إلى خطابات كريستين لاغارد، لويس دي غيندوس، وفيليب لين. ومع ذلك، عُقد اجتماع Federal Reserve يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تلاه اجتماعا European Central Bank و Bank of England يوم الخميس. تبيّن لنا أن الاحتياطي الفدرالي لا يميل إلى تغيير السياسة النقدية في عام 2026، في حين اعتمد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا موقف الانتظار والترقب، ولا يبديان قلقاً مفرطاً بشأن ارتفاع التضخم، معوّلين على حلّ الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مستعدان لرفع أسعار الفائدة الرئيسية هذا الصيف إذا ظهرت حاجة ملحّة لذلك، بينما لا يبدو الاحتياطي الفدرالي مستعداً لذلك. ومن غير المرجّح أن تكون مواقف ممثلي البنك المركزي الأوروبي قد تغيّرت في غضون أيام قليلة فقط.

بدأ المشهد الجيوسياسي يتّضح أكثر، لكن للأسف ليس في الاتجاه الذي يتمناه الجميع. فقد استؤنفت الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أمس، ولا يسعنا سوى الأمل في أن يتم احتواء هذه الموجة الجديدة من التصعيد سريعاً. غير أن احتمالات حدوث مثل هذا التطور تكاد تعادل احتمالية توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم الثاني من أيام التداول في الأسبوع، قد تتحرك كلتا الزوجين باتجاه هابط إذا وردت أخبار أكثر «إيجابية» من الشرق الأوسط. يمكن تداول اليورو اليوم في نطاق 1.1655–1.1666، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق 1.3476–1.3489. تستمر حركة التصحيح على اليورو، بينما قد يتعرّض الجنيه الإسترليني لضغوط جراء العوامل الجيوسياسية.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الزمن الذي استغرقته لتتكوّن (ارتداد أو اختراق للمستوى). فكلما قلّ الزمن اللازم لتكوّنها، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى استناداً إلى إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة عن هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم في هذه الحالة تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في حال توفّر تذبذب سعري (سيولة وحركة) جيد ووجود اتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
5. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي ضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية – وهي المستويات التي تُعتبَر أهدافاً عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD ‎(14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

قد تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرَجة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك يجب التداول أثناء صدورها بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الاتجاه السابق.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.