يوم الجمعة الماضي، تشكَّلت عدة نقاط دخول في السوق. لنلقِ نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. في توقّعي الصباحي، قمتُ بتحديد مستوى 1.1624 وكنت أخطّط لاتخاذ قرارات الدخول بالاستناد إليه. حدث الاختراق عند 1.1624 من دون إعادة اختبار، لذلك لم أحصل على نقطة دخول وانتهى بي الأمر من دون أي صفقات. في النصف الثاني من اليوم، أدّى الاختراق الكاذب بالقرب من 1.1645 إلى تكوين نقطة دخول لبيع اليورو، ما نتج عنه هبوط بأكثر من 100 نقطة.

لفتح صفقات شراء (Long) على زوج EUR/USD:

الارتفاع الحاد في التوظيف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عزز الدولار وأدى إلى تراجعات في الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العملة الأوروبية. كل هذا يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة، حتى مع استمرار الاقتصاد في خلق وظائف جديدة. وكلما ارتفع التضخم، زادت احتمالات أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

اليوم، في النصف الأول من الجلسة، ستصدر بيانات طلبيات المصانع في ألمانيا ومؤشر ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو. ضعف هذه المؤشرات سيُبقي على الأرجح الضغط على اليورو، مما سيؤدي إلى تراجعه نحو مستوى الدعم الجديد عند 1.1506. فقط تشكّل اختراق كاذب عند هذا المستوى سيوفر نقطة دخول لصفقات الشراء، مع استهداف تعافي الزوج نحو 1.1534 بحلول نهاية اليوم. اختراق هذا النطاق وإعادة اختباره سيكونان بمثابة إشارة تأكيد لشراء اليورو، مع توقع اندفاعة أقوى باتجاه مستوى المقاومة عند 1.1560. أما الهدف الأبعد فسيكون القمة عند 1.1579، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تراجع زوج EUR/USD ولم يظهر نشاط شرائي عند 1.1506، فسيتزايد الضغط على اليورو، مما سيؤدي إلى هبوط أكبر للزوج. في هذه الحالة، سيحاول البائعون الوصول إلى المستوى اللافت التالي عند 1.1480. فقط إذا تشكّل اختراق كاذب هناك ستتوفر ظروف مناسبة لشراء اليورو. أخطط لفتح صفقات شراء فورًا عند الارتداد من 1.1448، مع استهداف ارتفاع تصحيحي خلال اليوم بنحو 30–35 نقطة.

لفتح صفقات بيع (Short) على زوج EUR/USD:

البائعون أثبتوا وجودهم يوم الجمعة وهم الآن يسيطرون بالكامل على السوق. إذا ارتفع الزوج اليوم، أتوقع أن يظهر الدببة أولاً عند مستوى المقاومة 1.1534. الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيوفر نقطة دخول جيدة لصفقات البيع، مع توقع استمرار الهبوط نحو مستوى الدعم 1.1506. اختراق هذا النطاق والثبات دونه مع إعادة اختباره من الأسفل إلى الأعلى سيسهم في موجة بيع أكبر لليورو، ما يوفر فرصة إضافية لفتح صفقات بيع مع تحرك الأسعار نحو 1.1480. أما الهدف الأبعد فسيكون المنطقة عند 1.1448، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك زوج EUR/USD صعودًا ولم يظهر نشاط بيعي واضح حول 1.1534، فقد يشهد اليورو تعافيًا ملحوظًا. في هذه الحالة، من الأفضل تأجيل صفقات البيع إلى حين الوصول إلى المستوى الأعلى 1.1560. سأقوم بالبيع هناك فقط بعد فشل محاولات الثبات فوقه. أخطط لفتح صفقات بيع فورًا عند الارتداد من 1.1579، مع استهداف تصحيح هبوطي بنحو 30–35 نقطة.

موصى به للمراجعة:

في تقرير COT (التزامات المتداولين) الصادر في 26 مايو، تراجعت كلّ من مراكز الشراء ومراكز البيع. لا يزال المتداولون يسعّرون احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، لكنهم يفعلون ذلك بحذر، نظرًا لأن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تزال تمر بمرحلة حرجة، ولم يُحسَم أي شيء بصورة نهائية. يشير تقرير COT إلى أن مراكز الشراء غير التجارية تراجعت بمقدار 10,196 لتصل إلى 223,055، في حين انخفضت مراكز البيع غير التجارية بمقدار 6,009 لتصل إلى 193,629. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين مراكز الشراء والبيع بمقدار 7,237.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول أسفل المتوسطين المتحركين لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى احتمال استمرار تراجع الزوج.

ملاحظة: الفترات والأسعار الخاصة بالمتوسطات المتحركة التي يعتمدها الكاتب مأخوذة من الرسم البياني لكل ساعة (H1)، وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية التقليدية على الرسم البياني اليومي (D1).

قنوات Bollinger

في حال حدوث تراجع، سيشكّل الحد السفلي للمؤشر بالقرب من مستوى 1.1470 منطقة دعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني;
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني;
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة): المتوسط المتحرك الأسي السريع – الفترة 12؛ المتوسط المتحرك الأسي البطيء – الفترة 26؛ المتوسط المتحرك البسيط – الفترة 9;
• قنوات Bollinger: الفترة – 20;
• المتداولون غير التجاريين: مضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وتستوفي متطلبات معينة;
• مراكز الشراء للمتداولين غير التجاريين (Long Non-Commercial Positions): تمثل إجمالي مراكز الشراء المفتوحة لدى المتداولين غير التجاريين;
• مراكز البيع للمتداولين غير التجاريين (Short Non-Commercial Positions): تمثل إجمالي مراكز البيع المفتوحة لدى المتداولين غير التجاريين;
• إجمالي صافي مراكز المتداولين غير التجاريين (Total Non-Commercial Net Position): الفرق بين مراكز البيع والشراء لدى المتداولين غير التجاريين.