أغلق زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1409 للمرة الثالثة يوم الثلاثاء، ثم أغلق تحته للمرة الثالثة في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يشير ذلك إلى أن المتداولين ما زالوا غير حاسمين بشأن اتجاه الزوج، مما يجعل مستوى 1.1409 غير موثوق به لتوليد إشارات التداول. يشهد السوق حاليًا نشاطًا محدودًا بينما ينتظر المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو والولايات المتحدة. من المقرر صدور أولى التقارير في وقت لاحق اليوم.

تظل البنية الموجية على الرسم البياني للساعة ذات طابع هبوطي. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسرت القاع السابق، في حين فشلت الموجة الصاعدة الأحدث في تجاوز القمة السابقة. تحسن المشهد الجيوسياسي بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، إذ توقّف الصراع في الشرق الأوسط على الأقل مؤقتًا، ووقّعت كلٌّ من إيران والولايات المتحدة اتفاقًا تمهيديًا. ومع ذلك، أدّت أولًا نبرة سياسة Federal Reserve، ثم التطورات المرتبطة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إلى تجدد الطلب على الدولار الأميركي. ورغم توقيع وثيقة رسمية، لم يُحرَز أي تقدّم ملموس في المفاوضات.

كان تدفق الأخبار الثلاثاء ضعيفًا نسبيًا على الرغم من حجم البيانات الاقتصادية الكبير الصادر. فقد نشرت ألمانيا تقارير عن مبيعات التجزئة، والتضخم، والبطالة، في حين أصدرت الولايات المتحدة تقرير JOLTS عن فرص العمل. ومع ذلك، لم تستقطب أي من هذه البيانات اهتمام المتداولين. كما أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط لم تنجح هي الأخرى في التأثير على السوق. كانت التوقعات تشير إلى عقد محادثات بين طهران وواشنطن في قطر، لكن طهران رفضت عقد اجتماع مباشر مع المسؤولين الأميركيين، ونتيجة لذلك لم تُعقد المفاوضات. تشترط طهران أن تفي الولايات المتحدة بشروط المذكرة قبل الانتقال بالمناقشات إلى المرحلة التالية. عمومًا، لا تزال الأوضاع في حالة جمود. اليوم، سيحوّل المشاركون في السوق تركيزهم إلى خطابات مسؤولي البنوك المركزية وتقرير التضخم في منطقة اليورو. سيعتمد قرار السياسة النقدية لـ ECB في يوليو إلى حد كبير على مدى ارتفاع التضخم في يونيو. في الوقت الراهن، ما زلت أرى أن الدببة يحتفظون بزمام السيطرة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحرك الزوج في نطاق عرضي أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1411، ما يتيح للمتداولين توقُّع استمرار الانخفاض في اليورو. في الوقت نفسه، شكَّل مؤشر CCI تباعدًا إيجابيًا، بينما يشير مؤشر RSI إلى حالة تشبّع شرائي، وهما عاملان ساهما مؤقتًا في إيقاف تقدُّم البائعين. إغلاق السعر فوق مستوى 1.1411 سيُعزِّز سيناريو تحقيق المزيد من المكاسب لليورو والعودة إلى القناة السعرية الهابطة.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أحدث أسبوع للتقارير، فتح المتداولون المؤسسيون 19,327 مركز شراء و23,522 مركز بيع. على مدى الأسابيع السبعة التي شملت فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الصراع الذي شاركت فيه إيران. خلال الأسابيع الثلاثة عشر الماضية، بدأت الأوضاع تستقر تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، مما أتاح للمشترين استعادة اليد العليا. يحتفظ المتداولون المضاربون الآن بإجمالي 247,000 مركز شراء مقابل 217,000 مركز بيع.

بشكل عام، لا يزال كبار المتداولين المؤسسيين يفضلون اليورو على المدى الطويل. من الطبيعي أن تستمر الأحداث العالمية العديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في التأثير على معنويات المستثمرين. في الوقت الحالي، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث توقفت العمليات العسكرية وبدأت مفاوضات جدية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى سلام دائم. ومع ذلك، لا يزال السوق يتجاهل تحسن البيئة الجيوسياسية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي ما زالت تدعم اليورو.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – مؤشر ADP للتغير في التوظيف (12:15 بتوقيت UTC).
• منطقة اليورو – خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde (13:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – خطاب لعضو لجنة FOMC Kevin Warsh (13:00 بتوقيت UTC).
• منطقة اليورو – خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde (14:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لأسعار المدفوعة (14:00 بتوقيت UTC).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 1 يوليو ستة أحداث مجدولة، يمكن اعتبار ما لا يقل عن أربعة منها ذات أهمية. ونتيجة لذلك، قد يؤثر الوضع الأساسي في معنويات السوق طوال اليوم.

توقعات ونصائح التداول لزوج EUR/USD:

يمكن التفكير في فتح مراكز شراء اليوم إذا أغلق الزوج فوق مستوى 1.1409 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1514. وأصبحت المراكز البيعية الجديدة ممكنة بعد الإغلاق دون مستوى 1.1409 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1290. مع ذلك، فشلت آخر ست إشارات تداول تم توليدها حول هذا المستوى في إحداث أي تحرك سعري ملحوظ.

تم بناء شبكات Fibonacci باستخدام النطاق 1.1409–1.1850 على الرسم البياني للساعة و1.1411–1.1850 على الرسم البياني للأربع ساعات.