تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

فشل زوج العملات EUR/USD مرة أخرى في مواصلة حركته الصاعدة يوم الخميس، على الرغم من أنه في اتجاه صعودي منذ ثلاثة أسابيع. وبطبيعة الحال، لا يمكن وصف هذه الحركة بأنها "اتجاه" إلا من الناحية الشكلية، إذ لم يتمكن اليورو خلال هذه الأسابيع الثلاثة إلا من تحقيق ارتفاع بنحو 150 نقطة تقريبًا وبصعوبة كبيرة. وعليه، فإن هذه الحركة تشبه مجرد تصحيح قبل هبوط مطوّل جديد. يوم الأربعاء، اخترق اليورو القناة الجانبية الواقعة بين 1.1362 و1.1461، لكنه، كما تبيّن يوم الخميس، عاد إليها في اليوم التالي. وكانت تقلبات الزوج في هذا اليوم، كالمعتاد، ضعيفة، وتفاعل السوق بالدرجة الأولى مع مؤشر الأعمال الثانوي الصادر عن Philadelphia Fed، والذي جاء أقوى من التوقعات بأربع مرات. أما تقرير مبيعات التجزئة فقد جاء مطابقًا للتوقعات. وبالمحصلة، حقق الدولار مكاسب قدرها 30 نقطة نتيجة هذين التقريرين.

من الناحية الفنية، يحتفظ الزوج بانحياز صعودي طفيف ويتمركز فوق خطوط مؤشر Ichimoku. وبالتالي قد تستمر حركة صعودية ضعيفة. لكن فعليًا، عاد السعر إلى القناة الجانبية 1.1362-1.1461، وكانت الحركة الصعودية في الأسابيع الأخيرة ضعيفة للغاية لدرجة يصعب معها حتى وصفها بأنها اتجاه.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الخميس، تكوّن إشارة بيع واحدة. وخلال جلسة التداول الأمريكية، كسر الزوج مستوى 1.1461، وبحلول نهاية اليوم هبط إلى خط حرج. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح صفقة بيع حققت ربحًا يتراوح بين 10 و15 نقطة مع نهاية اليوم.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 7 يوليو. توضح الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعودياً"، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد كان المتداولون يتخلصون من اليورو لصالح الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة. لم تتغير سياسات Donald Trump، لكن الدولار لعب لفترة من الوقت دور "العملة الاحتياطية". ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد انتهى بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين تتوافر العديد من العوامل التي تضغط على تراجع الدولار. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذاباً للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما تنتهي "مدة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى طبيعته، وربما يكون هذا قد حدث بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن يتراجع اليورو إلى مستوى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائماً. علاوة على ذلك، خلال الأشهر الأخيرة من صعود الدولار، لم يقترب الزوج بشكل ملموس من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 12,200 عقد، في حين ارتفع عدد مراكز البيع بمقدار 5,100 عقد. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 17,300 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 1 ساعة

على إطار الساعة، يستمر تشكّل اتجاه تصحيحي صاعد داخل اتجاه هبوطي ممتد منذ شهرين، ويُفترض أن حالة التذبذب الجانبي (الفلَات) قد انتهت. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة ولم تتحسن. يواصل السوق تجاهل العديد من العوامل لصالح اليورو، إلا أن اليورو ينهض مجددًا بعد إعادة تقييم السوق للدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبدو أن ارتفاع اليورو يشكّل تمهيدًا لهبوط جديد...

ليوم 17 يوليو، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1461، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1417 وخط Kijun-sen عند 1.1430. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر في الولايات المتحدة بيانات عدد المنازل قيد الإنشاء، وتصاريح البناء، ومؤشر ثقة المستهلك. وفي الاتحاد الأوروبي، سيتم نشر القراءة الثانية للتضخم لشهر يونيو. جميع التقارير المذكورة أعلاه ثانوية وقد تُحدث رد فعل ضعيفًا فقط في السوق. تظل تقلبات الزوج منخفضة، وبالتالي من غير المرجح حدوث تحركات قوية.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع بهدف 1.1362 إذا استقر السعر دون خط Senkou Span B. كما يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1461 و1.1480 إذا ارتد الزوج من خطوط مؤشر Ichimoku.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – هما خطان من خطوط مؤشر Ichimoku، منقولان إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. ويُعدّان من الخطوط القوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتد السعر عندها. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.