تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) بمقدار 90 نقطة أساس يوم الخميس، ليفقد جزءًا كبيرًا مما كان قد "كسبه بصعوبة" يوم الأربعاء. تجدر الإشارة إلى أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء، تم نشر بيانات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وقد أظهرت كلاهما تراجعًا ملحوظًا في الأرقام. أدت بيانات التضخم الضعيفة إلى خفض احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في اجتماعيه القادمين، مما أدى إلى تراجع الدولار. جاء رد فعل اليورو ضعيفًا للغاية، في حين تحرك الجنيه الإسترليني كما كان متوقعًا. يوم الخميس، لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة، لذلك بدأ السوق في التصحيح. بشكل عام، يرتفع كل من اليورو والجنيه للأسبوع الثالث على التوالي، مع تحقيق اليورو نموًا ضعيفًا للغاية في حين يحقق الجنيه نموًا قويًا. وبالتالي، لا يثير التصحيح الفني في الجنيه أي تساؤلات. نحن ندعم تمامًا استمرار نمو العملة البريطانية، إذ يمكنها أن ترتفع إلى مستوى 1.3700 أو حتى أعلى ضمن القناة العرضية على الأطر الزمنية الأكبر. وعلى الأرجح، سيستأنف الاتجاه الصاعد بعد انتهاء التصحيح الهابط. كما يجدر التنويه إلى تقرير الإنتاج الصناعي البريطاني الضعيف نسبيًا، والذي قد يكون ساهم في التصحيح الطفيف للجنيه.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصاعد. حاليًا، يبقى زوج GBP/USD فوق منطقة 1.3465-1.3480 والخط الحرج. وعليه، قد تبدأ موجة صعود جديدة من هذه المستويات. ومع ذلك، إذا تم كسر هذه المنطقة، فقد يستمر التصحيح نحو منطقة 1.3369-1.3377.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الخميس، لم تتشكل أي إشارات تداول. وفقط مع نهاية اليوم اختبر الزوج منطقة 1.3465-1.3480، حيث لا يزال يتداول صباح الجمعة. لذلك، نحتاج الآن إلى انتظار ارتداد من هذه المنطقة أو كسر لخط Kijun-sen.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين يهيمنون على السوق بعمليات بيع منذ عدة أشهر. وتبقى صافي المراكز سلبياً، رغم بقاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائماً. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على عملات المخاطرة ضعيفاً. الحرب انتهت رسمياً، لكن الصراع ما زال مستمراً. العوامل الجيوسياسية هي التي قد تدعم الطلب على الدولار الأمريكي في الأجل القريب. ومع ذلك، ما لم يحدث تثبيت للسعر دون خط الاتجاه، لا نتوقع هبوطاً كبيراً في الزوج.

على المدى الطويل، سيواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسياسات Trump تستهدف إضعاف العملة الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائماً، كما يشير إلى ذلك خط الاتجاه. وقد اختبر السعر هذا الخط مؤخراً وارتدّ منه. ووفقاً لأحدث تقرير COT (بتاريخ 7 يوليو)، قام تجمع "Non-commercial" بفتح 7,400 عقد BUY وإغلاق 6,800 عقد SELL. وهكذا، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 14,200 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يُحدِث تأثيراً كبيراً في المزاج العام للاعبين المحترفين.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، قد يبدأ زوج GBP/USD في تصحيح، إذ إن موجة الصعود استمرت لمدة ثلاثة أسابيع. يواصل السوق تجاهل العوامل الجيوسياسية، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدنا صعودًا تقنيًا مدعومًا ببيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة. لن يكون مستغربًا استمرار قوة الجنيه الإسترليني، إذ إنه في طريقه لبلوغ الحد العلوي للنطاق العرضي الواقع في منطقة 1.3720–1.3800.

ليوم 17 يوليو، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3334) وخط Kijun-sen (عند 1.3450) مصادر لإشارات التداول. يُنصح بوضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث جوهرية أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر في الولايات المتحدة تقارير حول بدايات إنشاء المساكن، وتصاريح البناء، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan. لا نعد هذه التقارير ذات أهمية كبيرة؛ وقد لا تؤدي إلا إلى رد فعل ضعيف في السوق. العوامل الفنية ستكون هي الأرجح تأثيرًا اليوم.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف المنطقة 1.3369–1.3377 إذا استقر الزوج دون خط Kijun-sen. كما يمكن فتح صفقات شراء جديدة في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.3465–1.3480 أو من الخط الحرج، مع استهداف مستوى 1.3588.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر حولها. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط ضمن مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة تمثل مناطق ارتد منها السعر سابقًا. تُعد مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.