تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

لا توجد العديد من الإصدارات الماكرو اقتصادية المُجدولة ليوم الاثنين. الإصدار البارز الوحيد هو مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لشهر يوليو. ومن المتوقع أن تكون التقارير الأخرى ذات أهمية محدودة بالنسبة للسوق. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه سيتم خلال هذا الأسبوع نشر قدر كبير من البيانات المهمة في الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، قد يؤدي تقرير NonFarm Payrolls إلى تقليص الاحتمالات الإضافية لتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وإذا استمر تباطؤ سوق العمل الأميركي، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز ليس فقط على التضخم المرتفع، بل أيضاً على انخفاض عدد الوظائف التي يجري خلقها.

تحليل الأحداث الأساسية:

لا توجد أحداث أساسية مهمة تذكر يوم الاثنين. لا توجد خطابات أو فعاليات مهمة مقررة لليوم. ومع ذلك، لا يزال أمام المتداولين الكثير للتفكير فيه. في الأسبوع الماضي، صدرت تقارير التضخم في منطقة اليورو، والتي حافظت على احتمال مرتفع نسبيًا لرفع ثانٍ في سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي الأوروبي. في الوقت نفسه، تباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، ولم يُبدِ الاحتياطي الفيدرالي رغبة قوية في رفع سعر الفائدة الرئيسية في المستقبل القريب. وبهذا، فإن الدولار الأمريكي، الذي ظل السوق يشتريه خلال الأشهر القليلة الماضية لأسباب مختلفة، يفقد مرة أخرى الدعم من السوق.

الخلفية الجيوسياسية لا تزال دون المستوى المأمول. تم انتهاك وقف إطلاق نار آخر، واستؤنف النزاع، وشنت الولايات المتحدة وإيران ضربات مكثفة لمدة أسبوعين، دون إجراء أي مفاوضات حتى الآن. ولا يزال مضيق هرمز مغلقًا، وقد أعلن الحوثيون في اليمن حصارًا على السعودية، فيما تهدد طهران بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل إذا واصلت واشنطن ممارسة الضغط. الوضع يزداد سخونة فحسب، وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسارع التضخم.

استنتاجات عامة:

خلال أول يوم تداول من الأسبوع، قد تشهد كلتا زوجي العملات حركة تصحيحية، وقد لا تكون التقلبات مرتفعة جدًا اليوم. يمكن تداول اليورو من المنطقة 1.1527–1.1531، والجنيه الإسترليني من المنطقة 1.3456–1.3476. يمكن للمتداولين المبتدئين يوم الاثنين التركيز على العوامل الفنية وإيلاء الاهتمام لمؤشر ISM الأمريكي.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. يُقيَّم مدى قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي استغرقه تكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق مستوى). فكلما تطلّب الأمر وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد لا يُعتد بالمستويات الفنية في مثل هذه الحالة.
4. على إطار الساعة الزمنية، يُفضَّل التداول استنادًا إلى إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح تؤكده خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت هناك مستويان قريبان جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما باعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي توضحه الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) دعم ومقاومة الأسعار هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر الإشارات. الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح في أي اتجاه يُفضَّل التداول حاليًا. مؤشر MACD‏ (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن للخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في تقويم الأخبار) أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التعامل مع التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. فصياغة استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.