تحليل الصفقات ونصائح لتداول العملة الأوروبية

اختبار السعر عند مستوى 1.1670 تزامن مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك صعوداً من خط الصفر، ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 10 نقاط.

بيانات سوق الإسكان الضعيفة حددت نبرة التداول وأثقلت على الدولار في النصف الثاني من اليوم. مبيعات المنازل الجديدة في يوليو انخفضت إلى 607 آلاف من 678 ألفاً في الشهر السابق، بينما ارتفع مخزون المنازل الجديدة غير المباعة إلى مستوى يعادل إمداداً لمدة 9.6 أشهر وفقاً لوتيرة المبيعات الحالية، مقارنةً بمعدل طبيعي يبلغ نحو ستة أشهر. هذا الارتفاع الملحوظ أشار إلى تباطؤ في قطاع العقارات، الذي يُعد شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وأضعف التوقعات بانتهاج Federal Reserve سياسة متشددة. كما عزز مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board الإشارة السلبية، حيث تراجع للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، قفز تقييم الأوضاع الحالية، في حين انهارت التوقعات إلى 68.2، وبقيت أقل بكثير من مستوى 80 الذي يُعد تقليدياً إشارة تحذيرية على ركود وشيك. بمعنى آخر، ينظر الأميركيون بإيجابية إلى الحاضر، لكنهم يزدادون تشاؤماً بشأن المستقبل.

استفاد اليورو من ضعف الدولار، وبدأ زوج EUR/USD في الارتفاع. سوق الإسكان الضعيف وتدهور توقعات المستهلكين لا يدعمان مزيداً من تشديد سياسة Fed، وهو ما قلّل من جاذبية العملة الأميركية. اليوم، يدخل اليورو النصف الأول من اليوم مع غياب للبيانات الاقتصادية، ما يجعله معتمداً على العوامل الخارجية. غياب البيانات من منطقة اليورو يعني أن المتداولين لن يملكوا دوافع داخلية لإعادة النظر في مراكزهم، وستظل العوامل الرئيسية المؤثرة في الزوج هي معنويات السوق تجاه الدولار ومستوى شهية المخاطرة.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكنني شراء اليورو عندما يصل السعر إلى نحو 1.1677 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف صعوده إلى مستوى 1.1695. عند مستوى 1.1695 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة أساس من نقطة الدخول. يمكن توقع استمرار ارتفاع اليورو مع مواصلة الاتجاه الصاعد. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه يبدأ للتو حركة صعودية من تلك المنطقة.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1656، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. أتوقع صعودًا إلى المستويات المقابلة 1.1677 و1.1695.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1656 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1634، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة أساس في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وأنه يبدأ للتو حركة هبوطية من تلك المنطقة.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1677، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. أتوقع هبوطًا إلى المستويات المقابلة 1.1656 و1.1634.

ماذا يُظهر الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح، أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح، أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع البيعي والتشبع الشرائي.

هام: على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون وضع أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما هو موضح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على وضع السوق الحالي هو في جوهره إستراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (المضاربين اليوميين).