تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر لمستوى 1.1619 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بما يقرب من 15 نقطة.

ارتفع اليورو مدعومًا بتقرير قوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، والذي أظهر نموًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد نمو صفري في الربع الأول. يعكس الناتج المحلي الإجمالي وتيرّة النمو الاقتصادي، وعلى المستوى العام تفوقت الكتلة حتى على الولايات المتحدة، حيث تباطأ النمو، ما أعطى العملة الموحدة دفعة صعودية. فسّر السوق هذه البيانات باعتبارها تأكيدًا على متانة الاقتصاد، وبرأيي كان هذا هو السبب الرئيسي في قوة اليورو. ومع ذلك، أعتقد أنه من المبكر الاحتفال، إذ إن كامل الزيادة جاءت مدفوعة بصافي الصادرات، في حين لم تسهم الطلبات المحلية تقريبًا بأي شيء. ويشير التراجع الحاد الأخير في مبيعات التجزئة إلى ذلك أيضًا، في حين أعلنت ألمانيا في اليوم نفسه عن تراجع في الإنتاج الصناعي، ما يوحي بأن قطاعها الصناعي لم يُظهر سوى أدلة محدودة على حدوث طفرة في الصادرات. ومع ذلك، يبقى هذا التقرير بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع في برلين يوم الخميس، حجة لصالح رفع سعر الفائدة إلى 2.5%، وهو ما يواصل دعم العملة الموحدة.

لا يُتوقَّع صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم، بينما السوق الأميركية فعليًا خارج الصورة بسبب عطلة Labor Day. وبرأيي، يمنح هذا الأمر متعاملي الشراء على اليورو كل الفرص لتمديد الزخم الصعودي الصباحي، إذ لن يكون هناك ببساطة مشاركون أميركيون كبار لممارسة الضغط على العملة الموحدة. تميل السيولة إلى الانخفاض في مثل هذه الأيام، وغالبًا ما تستمر الحركة المتشكلة أصلًا حتى نهايتها المنطقية بفعل الزخم، وهو ما قد يستغله المشترون. ومع ذلك، من المهم فهم أن السوق ذات السيولة الضعيفة يمكن أن تعكس بسهولة أي تطور غير متوقع، لذا ينبغي التعامل مع هذا الزخم بحذر. ومع ذلك، إذا ظلّت ظروف السوق هادئة، فبرأيي يبقى المشترون مسيطرين، ولدى EUR/USD فرصة جيدة للحفاظ على ميله الصعودي حتى نهاية اليوم.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز أكثر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو الأول: اليوم يمكن شراء اليورو عند وصول السعر إلى المستوى المحيط بـ 1.1632 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1653. عند 1.1653 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع اليورو اليوم مع استمرار الزخم الصعودي الصباحي. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو الثاني: أخطط اليوم أيضًا لشراء اليورو إذا اختبر السعر مستوى 1.1620 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس الحركة في السوق إلى الاتجاه الصاعد. يمكن في هذه الحالة توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 1.1632 و 1.1653.

إشارة بيع

السيناريو الأول: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى 1.1620 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1603، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط البيعي على الزوج إذا كان نشاط المشترين ضعيفًا بالقرب من القمة اليومية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو الثاني: أخطط اليوم أيضًا لبيع اليورو إذا اختبر السعر مستوى 1.1632 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا من شأنه أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق إلى الاتجاه الهابط. يمكن في هذه الحالة توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1620 و 1.1603.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول;
• الخط الأخضر العريض – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح;
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول;
• الخط الأحمر العريض – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح;
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار الاقتصادية، فاحرص دائمًا على وضع أوامر الإيقاف لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكن أن تخسر كامل رصيد حسابك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام صفقات كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على وضع السوق الحالي يُعد إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداول اليومي.