تحليل التداول ونصائح بشأن الين الياباني

حدث اختبار مستوى 158.04 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل صعودًا بفارق كبير فوق خط الصفر، وهو ما قلّص من إمكانات الصعود للزوج. لهذا السبب لم أقم بشراء الدولار.

تكتسب بيانات الخدمات القوية في الولايات المتحدة أهمية لأنها تجدد التساؤل حول المدة التي يمكن لـ Federal Reserve أن يبقي فيها أسعار الفائدة مرتفعة. ارتفع الدولار قليلًا مقابل الين بعد ثبات مؤشر ISM. فقد تراجع مؤشر النشاط بمقدار 0.5 نقطة فقط إلى 54.9 مقارنة بالتقديرات الأولية، في حين ظل ضغط الأسعار مرتفعًا. هذا مزيج غير مريح لـ Federal Reserve، كما أن الين يتعرض لضغوط ناجمة عن عوائد فروق أسعار الفائدة.

اليوم سيلقي محافظ Bank of Japan، كازوؤو أويدا، خطابًا في المؤتمر الوطني للأوراق المالية في طوكيو، وقد يلقى الين دعمًا إذا حافظ على نبرة متشددة. هذا هو خطابه الرئيسي الأول بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% — وهو أعلى مستوى منذ عام 1995 — في تصويت جاءت نتيجته 7 مقابل 2. سيبحث السوق عن توجيهات بشأن اجتماع 30 أكتوبر، رغم أن المتداولين يقدّرون احتمال تنفيذ زيادة ثانية متتالية بنحو واحد من أربعة. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان أويدا سيواصل وصف الأوضاع المالية بأنها ميسّرة، وكيف يقيّم ضعف الين، وما إذا كان سيلمح إلى أن البنك يحتاج لمزيد من الوقت. خطاب متشدد سيعود بالفائدة على مشتري الين ويضر بحاملي مراكز الشراء على زوج USD/JPY، الذي يتداول قرب مستوى 158.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريو 1 والسيناريو 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول قرب 158.25 (الخط الأخضر) مع هدف عند 158.56 (الخط الأخضر السميك). بالقرب من 158.56 أخطط للخروج من صفقات الشراء وفتح صفقات بيع لحركة معاكسة (متوقع 30–35 نقطة). أفضل العودة إلى الشراء عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى الصفر وفي بداية موجة صعوده فقط.

السيناريو 2: الشراء أيضًا إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 158.02 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع البيع. سيحد ذلك من احتمالات الهبوط ويفعّل انعكاسًا صعوديًا. من المتوقع استهداف 158.25 ثم 158.56.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: بيع زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 158.02 (الخط الأحمر)، إذ يُفترض أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو 157.70، حيث أخطط للخروج من صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة لحركة معاكسة (متوقع 20–25 نقطة). يمكن لائتلاف البائعين أن يعود في أي لحظة — فمجرد إشارة من البنك المركزي تكفي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى الصفر وفي بداية موجة هبوطه فقط.

السيناريو 2: البيع أيضًا إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 158.25 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع الشراء. سيحد ذلك من الصعود ويفعّل انعكاسًا هبوطيًا. من المتوقع هبوط الأسعار إلى 158.02 ثم 157.70.

ما المعروض على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة المالية.

الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة المالية.

الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. أما قرارات التداول العفوية المبنية على وضع السوق الحالي فهي بطبيعتها استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي.