تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

بسبب انخفاض تقلبات السوق، لم يتم اختبار المستويات المشار إليها سابقًا خلال النصف الأول من اليوم، ونتيجة لذلك لم تُفتح أي صفقات.

اليوم، ألقى محافظ بنك اليابان كازوئو أويدا خطابًا، وهو الأول له منذ رفع سعر الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر، إلا أن الين لم يُظهر أي رد فعل يُذكر على تعليقاته. بل إن زوج USD/JPY ارتفع بنسبة 0.18% إلى 158.20. أوضح أويدا أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، وأن التضخم يقترب من مستوى 2%، وأن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة. النقطة الرئيسية في خطابه كانت أن التركيز الآن يجب أن ينصب على إبقاء التضخم بالقرب من مستواه المستهدف، بدلًا من تسريعه أو السماح له بتجاوز الهدف بدرجة كبيرة. وبحسب أويدا، فإن الضغوط الصعودية على الأسعار تأتي من ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب الحرب مع إيران، وقوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضعف الين.

كان السوق يتوقع إشارة أوضح بشأن شهر أكتوبر، لكنه حصل بدلًا من ذلك على تأكيد لاستمرار النهج السابق في السياسة النقدية دون تحديد إطار زمني واضح. ترك أويدا وتيرة وخطة الخطوات المقبلة مفتوحة، وذكر أن الأوضاع المالية ما زالت تيسيرية، ما يعني وجود مجال لمزيد من عمليات رفع الفائدة. ولهذا السبب لم يتعزز الين. وبالنسبة للين، فهذا يعني أن السياسة النقدية ستوفر دعمًا، ولكن بشكل تدريجي وعلى مراحل. من الواضح أن بنك اليابان لا يعتزم التوقف عن رفع الفائدة، وكل زيادة جديدة تقلّص تدريجيًا الفجوة مع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهي الفجوة التي ساهمت في ضعف الين لفترة طويلة. ومع ذلك، ما دام الدولار قويًا وعوائد السندات الأميركية مرتفعة، فلن يكون ذلك كافيًا لبدء انعكاس مستدام في الاتجاه.

من المنتظر الآن صدور البيانات الأميركية وتعليقات مسؤولي Federal Reserve، والتي ستكون أهم بالنسبة لزوج USD/JPY من البيانات الاقتصادية اليابانية. لهجة تميل إلى التيسير من أعضاء FOMC ستدعم الين، بينما سيعود زوج USD/JPY إلى حركة عرضية جانبية. أما التصريحات المتشددة، فعلى العكس، ستدفع بالزوج إلى مستويات أعلى.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيتم التركيز بشكل أكبر على تطبيق السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل سعر الدخول إلى حوالي 158.25 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف الصعود إلى مستوى 158.56 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند مستوى 158.56 يمكن إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، بهدف تحقيق حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع صعود للزوج اليوم، إلا أن إمكانات الارتفاع تبدو محدودة نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.07 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من إمكانات الهبوط للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المعاكسة 158.25 و158.56.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 158.07 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع في حركة الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 157.70، حيث يمكن إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا، بهدف تحقيق حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.25 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من إمكانات الصعود للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المعاكسة 158.07 و157.70.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يتعين على متداولي الفوركس المبتدئين توخي درجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop Orders) للتقليل من حجم الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، قد تخسر كامل الإيداع بسرعة كبيرة، خصوصًا إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على وضع السوق الحالي فقط هو في جوهره استراتيجية غير ناجحة لمتداول اليوم الواحد (Intraday Trader).