تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من إصدارات البيانات الاقتصادية المقررة ليوم الخميس، ولا يبرز أيٌّ منها كحدث مهم. ستنشر ألمانيا بيانات الميزان التجاري، والواردات، والصادرات، بينما ستصدر في الولايات المتحدة بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية. جميع هذه التقارير ثانوية تمامًا، ومن غير المرجح أن تحرك السوق حتى بمقدار 15 نقطة. لذلك، ينبغي أن نتوقع مرة أخرى تداولًا يعتمد على التحليل الفني اليوم. لا يزال اليورو في اتجاه هابط، في حين يتحرك الجنيه الإسترليني ضمن قناة عرضية خلال الأسبوعين الماضيين.

تحليل الأحداث الأساسية:

تشمل الأحداث الرئيسية ليوم الخميس كلمات يلقيها كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي Philip Lane وعضو لجنة الـFOMC في الاحتياطي الفيدرالي Alberto Musalem. قد يتشدد Lane في نبرته بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، لأن معدل التضخم في منطقة اليورو تسارع بقوة إلى 3.8% في سبتمبر — أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، من غير المرجح أن تساعد نبرة أكثر تشدداً واحتمال الرفع الثالث لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام عملة اليورو، لأن السوق تجاهل بالفعل تشديد السياسة النقدية للبنك مرتين. العملة الموحدة تفشل في الارتفاع سواء مع تزايد تشدد البنك المركزي الأوروبي أو مع أي تراجع في تشدد الاحتياطي الفيدرالي.

المشهد الجيوسياسي ما زال يترك الكثير مما يُرغب في تحسنه. الولايات المتحدة وإيران لا تجريان محادثات رسمية في الوقت الراهن، بينما يواصل Donald Trump القول إن اتفاقاً يمكن توقيعه بعد انتخابات الكونغرس الأمريكية. كما يدّعي Trump مراراً أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن ينتهي قريباً جداً — وهو refrain يكرره منذ ما يقرب من عامين — لذلك لا يُولي السوق لمثل هذه التصريحات مصداقية كبيرة. وتشير العناوين الإخبارية الأخيرة إلى أن اليمن أطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين، في حين يواصل الحوثيون استهداف البنية التحتية للطاقة في السعودية والناقلات. وهكذا تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلاف تصريحات الرئيس الأمريكي.

الاستنتاجات العامة:

في اليوم قبل الأخير من أسبوع التداول، يمكن لأزواج العملات أن تواصل هبوطها بهدوء، إذ إن الحركة لم تعد تعتمد على الأساسيات أو الجغرافيا السياسية أو العوامل الكلية. يمكن تداول اليورو اليوم من منطقة 1.1198–1.1218، والجنيه الإسترليني من منطقة 1.3175–1.3180. قد تكون التقلبات اليوم منخفضة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّلها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في نطاق عرضي (حركة أفقية/flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، يجب التعامل مع إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود الاتجاه.
5. إذا كان مستويان قريبين جداً من بعضهما (في حدود 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تشكّل أهدافاً لفتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر لإشارات التداول.

تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD بإعدادات (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضاً توليد إشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها ينبغي للمتداولين التعامل مع التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.