تحليل الصفقات والنصائح التداولية على الين الياباني

حدث اختبار لمستوى 158.25 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد صلاحية نقطة الدخول في مركز شراء على الدولار. ومع ذلك، لم يواصل الزوج صعوده إلى ارتفاع ملموس.

يدخل الين الجلسة الأميركية على خلفية سياسية قوية على نحو غير متوقع. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ستصدر في النصف الثاني من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة، والمتوقع أن تبلغ نحو 200,000 طلب، إضافة إلى بيانات مخزونات الجملة، يعقبها خطاب لـ Alberto Musalem، الذي من غير المرجح أن تعرقل تصريحاته استمرار قوة الدولار مقابل الأصول الحساسة للمخاطر. إلا أن الخبر الأهم بالنسبة للين جاء هذه المرة لا من الولايات المتحدة، بل من طوكيو.

صرحت رئيسة الوزراء Sanae Takaichi بأن اليابان لم تعد بحاجة إلى سياسة تستهدف تحفيز التضخم، إذ إن الاقتصاد لم يعد في حالة انكماش سعري. وتشير الحكومة بذلك إلى الابتعاد عن سياستها الانعاشية (reflationary policy)، وقد تزامن هذا التحول مع التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأميركي Scott Bessent، الذي حث اليابان على التخلي عن جهود تحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يقترب التضخم في اليابان من مستوى 3% بحلول بداية العام المقبل، في حين ظل معدل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لأربع سنوات متتالية حتى عام 2025. ويُعد هذا التحول مهمًا للين لأنه يقلل جانبًا من حالة عدم اليقين المحيطة باستمرار عملية تطبيع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان، في وقت كان فيه Ueda قد أشار سابقًا إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لمخاطر ارتفاع الأسعار.

دعمت بيانات الصباح هذا التوجه. فقد بلغ فائض الحساب الجاري لشهر أغسطس 2,979.4 مليار ين، مقارنة بتوقعات بلغت 2,100.0 مليار ين، بينما أظهر استطلاع Economy Watchers أن مؤشر الأوضاع الحالية سجل 47.0 مقابل توقعات عند 46.7. كما شهد مزاد السندات لأجل 30 عامًا طلبًا قويًا، إلا أن المستثمرين ما زالوا حذرين تجاه مشروع قانون الضرائب الذي طرحته Takaichi، ولا يزال سؤال كيفية تمويله مطروحًا. وتوفّر تعليقات رئيسة الوزراء مصدر دعم مستقرًا نسبيًا للين؛ إلا أن العوائد المرتفعة على السندات الأميركية واستمرار الطلب على الدولار من غير المرجح أن يسمحا لزوج USD/JPY بالتراجع بشكل ملحوظ إلى أن يتلقى السوق إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتم التركيز بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب مستوى 158.31 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.53 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند منطقة 158.53 يمكن إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس (مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من المتوقع اليوم ارتفاع في الزوج، لكن احتمالات استمرار هذا الارتفاع تظل محدودة نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.16 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الهبوط المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن حينها توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 158.31 و158.56.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 158.16 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الأساسي للبائعين سيكون عند مستوى 157.83، حيث يمكن إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء في الاتجاه المعاكس (مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج إذا قام البنك المركزي بالتدخل. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.31 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الارتفاع المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.16 و157.83.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

هام. ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق Forex اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا استخدام أوامر الوقف للحد من الخسائر. من دون أوامر الوقف، يمكن أن يُفقد الحساب التداولي بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم استخدام إدارة المخاطر والتداول بأحجام كبيرة.

من المهم تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بشكل عفوي بالاعتماد على وضع السوق الحالي فقط يعد استراتيجية غير مواتية بطبيعتها للمتداول اليومي (الإنترادي).