على الرسم البياني بالساعة، انعكس زوج GBP/USD لصالح الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء وارتفع باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.3272. سيساند الارتداد من هذا المستوى الدولار الأمريكي واستئناف الهبوط نحو مستوى الدعم 1.3164–1.3177. أما الإغلاق فوق 1.3272 فسيشير إلى احتمال تحقيق المزيد من المكاسب للجنيه باتجاه مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.3368.

لا يزال الوضع في السوق هابطًا بالكامل. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة فشلت في كسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة فشلت في اختراق القمة السابقة. وعليه، يواصل البائعون السيطرة على السوق. تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC والنبرة المتشددة التي نقلها Kevin Warsh ما زالا يدعمان الدولار. انعكاس الاتجاه الحالي أصبح ممكنًا الآن فقط فوق مستوى 1.3284 أو بعد تكوّن موجتين صاعدتين.

كان الزخم الإخباري ضعيفًا للغاية يوم الثلاثاء ولم يكن له أي تأثير على معنويات المتداولين. اليوم، ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم لشهر سبتمبر، والذي قد يؤثر في قرار الفائدة المقبل لـ FOMC. لذلك من المرجح أن يترقب السوق صدور هذه البيانات قبل استخلاص النتائج. لا يتوقع السوق أن يقدم Fed على مزيد من تشديد السياسة النقدية في أكتوبر، لكن كلما ارتفع التضخم بوتيرة أسرع، زادت احتمالات تنفيذ أكثر من رفع واحد لأسعار الفائدة في المستقبل. كما من المقرر أن يلقي محافظ Bank of England، Andrew Bailey، كلمة اليوم. وقد يشير رئيس البنك المركزي البريطاني إلى أن البنك مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقبل. وبذلك، سيتوقف تداول الجنيه الإسترليني اليوم على هذين الحدثين. من وجهة نظري، قام المتداولون بالفعل بتسعير الموقف المتشدد لـ Fed، في حين أن التوجه المتشدد لـ Bank of England لم يُسعَّر بالكامل بعد. إغلاق السعر فوق 1.3272 يتبعه استمرار ارتفاع الجنيه سيكون السيناريو الأكثر منطقية لهذا الأسبوع. زوج GBP/USD يتحرك في نطاق عرضي منذ ثلاثة أسابيع، وهذا النطاق سينتهي في نهاية المطاف.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد زوج GBP/USD إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.3277 بعد تشكّل انحراف إيجابي جديد على مؤشر CCI. الارتداد من هذا المستوى سيصب في صالح استئناف الهبوط باتجاه مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3159. الإغلاق أعلى من 1.3277 سيمنح الجنيه بعض الأمل في تعافٍ محدود. الصورة الفنية على الرسم البياني بالساعة تبدو حاليًا أكثر إقناعًا، لذلك يُنصَح بالتركيز على الرسم البياني بالساعة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبحت معنويات فئة المتداولين غير التجاريين أكثر ميلاً إلى الهبوط خلال أسبوع التقرير الأخير. عدد مراكز الشراء (Long) التي يحتفظ بها المضاربون ارتفع بمقدار 3,863، في حين ازداد عدد مراكز البيع (Short) بمقدار 10,399. الفجوة بين عقود الشراء والبيع تبلغ حاليًا نحو 45,000 مقابل 143,000 على التوالي. أفضلية الدببة تتسع مجددًا. في السابق، كانت الهيمنة الهبوطية حقيقة لا جدال فيها، لكنها الآن أقل وضوحًا لأن خلفية الأخبار تغيّرت في الأشهر الأخيرة.

الاتجاه الهابط للجنيه لا يزال غير مقنع، لكن على المدى القريب سيعتمد كل شيء على سياسة Trump التجارية، والسياسات النقدية لكل من Fed وBank of England، إضافة إلى مدة وحجم وتبعات الحرب في الشرق الأوسط. في الأشهر الأخيرة، كان السوق يميل إلى تسعير سيناريو السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة انهارت قبل أن تبدأ فعليًا. ولا توجد أي ضمانات بأنها ستُستأنف في أي وقت قريب.

الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة — مؤشر أسعار المستهلكين (12:30 بالتوقيت العالمي UTC).

في 14 أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي بيانًا مهمًا واحدًا. من المتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية في معنويات السوق خلال النصف الثاني من جلسة التداول ليوم الأربعاء.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

يُسمح بالبيع على الزوج اليوم في حال الارتداد من مستوى 1.3272 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف منطقة 1.3164–1.3177. الشراء ممكن اليوم إذا أغلق الزوج أعلى من 1.3272، مع هدف عند 1.3368.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.3272 إلى 1.3674 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.3158 إلى 1.3655 على الرسم البياني للأربع ساعات.