مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

شهدنا اختبارًا للسعر عند مستوى 158.53 بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول جيدة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج باتجاه منطقة الهدف عند 158.82.

تعافى الين اليوم بالكامل من خسائره أمام الدولار التي تكبّدها أمس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، في حين سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) قراءة عند 0.3% مقابل 0.2% متوقعة؛ وهو ما دفع زوج USD/JPY إلى الأعلى بشكل مؤقت. إلا أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت اليوم، فتخلى الدولار عن تفوقه، وعاد الزوج ليتحرك بالقرب من مستوى التوازن.

في المقابل، جاءت بيانات الصناعة اليابانية مخيبة للآمال؛ إذ انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4% في أغسطس مقارنة بتوقعات عند نحو –1.7%، ومع ذلك لم يتفاعل الين بقوة مع هذه الأرقام. وقد قدمت عضو مجلس إدارة Bank of Japan، جونكو كويـدا، بعض الدعم للين عندما حذرت من الإفراط في الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، وأكدت ضرورة أن تتكيف السياسة النقدية في الوقت المناسب مع تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار. وترى أن سعر الفائدة الحيادي أعلى بشكل ملموس من 1%، وهو ما يعني أن لدى Bank of Japan متسعًا لرفع الفائدة من مستواها الحالي البالغ 1.25%.

نذكّر بأنه في 6 أكتوبر، تحدث كازو أويدا عن استمرار دورة الرفع، بينما تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 25% لتحرك من Bank of Japan في 30 أكتوبر. وبرأيي، فإن نبرة كويـدا المتشددة تضفي مزيدًا من المصداقية على هذا المسار، وطالما ظلت عوائد السندات الأمريكية عند مستويات أدنى، فمن المفترض أن يحافظ الين على تماسكه.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، فسأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 158.11 (الخط الأخضر على الرسم البياني) مع استهداف مستوى 158.36 (الخط الأخضر الأكثر سمكًا). سأقوم بإغلاق مراكز الشراء عند 158.36 وفتح مراكز بيع هناك، مستهدفًا حركة هبوطية بواقع 30–35 نقطة. من الأفضل العودة إلى شراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه قد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 157.86 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. ذلك سيحد من الزخم الهبوطي ويفعّل انعكاسًا صعوديًا. التوقع هو حركة نحو 158.11 ثم 158.36.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: التخطيط للبيع على زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 157.86 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.43، حيث سأغلق مراكز البيع فورًا وأفتح مراكز شراء (مستهدفًا انعكاسًا بواقع 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة إلى السوق في أي وقت — فكل ما يلزم هو أي تلميح من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وأنه قد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 158.11 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. ذلك سيحد من الزخم الصعودي ويفعّل انعكاسًا هبوطيًا. التوقع هو تراجعات باتجاه 157.86 ثم 157.43.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكَّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. أما قرارات التداول العشوائية المبنية فقط على الوضع الآني للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي.