مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار للسعر عند مستوى 157.90 بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في الصعود من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول جيدة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج نحو منطقة الهدف عند 158.13.

يبدو أن الين أضعف في مواجهته للدولار مما قد يظهر للوهلة الأولى. فقد وجد الدولار دعماً بعد بيانات الولايات المتحدة الصادرة أمس، وكان هذا الدعم كافياً لدفعه للصعود أمام الين. مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر سبتمبر ارتفع بنسبة 1.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.5%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% مقابل 0.3% متوقعة، وقفز مؤشر Empire Manufacturing إلى 25.5 مقابل توقعات عند 10.3 (وكان 7.6 سابقاً). بالنسبة لزوج USD/JPY، ما يهم ليس الأرقام في حد ذاتها بقدر تأثيرها على عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي — إذ إن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح مسعَّراً بالفعل في السوق.

يحصل الين على دعم من تصريحات عضوة مجلس إدارة Bank of Japan جونكو كويْدا، التي حذّرت من المبالغة في الحذر بشأن وتيرة رفع الفائدة، وذكرت أن سعر الفائدة الحيادي أعلى بشكل ملحوظ من 1%، ما يعني أن لدى البنك مجالاً للرفع انطلاقاً من المستوى الحالي البالغ 1.25%. وهذا منسجم مع تصريحات كازو أويدا في 6 أكتوبر حول الاستمرار في الرفع؛ إذ يسعّر السوق حالياً احتمالاً بنحو 25% لقيام Bank of Japan بخطوة في 30 أكتوبر.

برأيي، طالما أن البيانات الأمريكية لا تطلق موجة صعود جديدة للدولار، ويظل Bank of Japan متشدداً (hawkish)، فمن المفترض أن يحافظ الين على مواقعه. يظل الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية الخطر الرئيسي، إلا أن بيانات الأمس لم تؤدِّ إلى ذلك.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (الإنتراداي)، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 157.97 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.33 (الخط الأخضر الأسمك). سأقوم بإغلاق مراكز الشراء عند 158.33 وفتح مراكز بيع عند هذا المستوى، مستهدفاً تصحيحاً هبوطياً بنحو 30–35 نقطة. من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وفي بداية مرحلة صعود.

السيناريو 2: يمكن أيضاً التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 157.81 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من المزيد من الهبوط ويحفّز انعكاساً صعودياً. في هذه الحالة يمكن توقع تحركات نحو 157.97 و 158.33.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: التخطيط لبيع زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 157.81 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ من المفترض أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو 157.54، حيث سأغلق مراكز البيع وأقوم فوراً بفتح مراكز شراء (مستهدفاً انعكاساً صعودياً بنحو 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — يكفي صدور أي تلميح من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وفي بداية مرحلة هبوط.

السيناريو 2: يمكن أيضاً التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 157.97 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من المزيد من الصعود ويحفّز انعكاساً هبوطياً. في هذه الحالة يمكن توقع تراجعات باتجاه 157.81 و 157.54.

ما المعروض على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. القرارات العشوائية في التداول، المعتمدة فقط على وضع السوق اللحظي، هي بحكم التعريف إستراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي.