مراجعة التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند 1.1147 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من مستوى الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج نحو منطقة الهدف عند 1.1179.

بعد صدور البيانات الأمريكية، التقط اليورو أنفاسه. أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث اقتصادًا قويًا — نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي مقابل 2.2% في الربع الثاني وتوقعات عند 3.2%، وهو أسرع وتيرة في عام — بينما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر مطابقًا للتوقعات بارتفاع شهري قدره 0.5%. وبلغت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% على أساس شهري كما كان متوقعًا (مقابل 0.2% سابقًا). هذه الصورة مريحة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولم يَعِد Kevin Warsh برفع في ديسمبر. أمس أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.65% وسعر الفائدة على الإيداع عند 2.50% كما كان متوقعًا، ولا يزال رفع محتمل في ديسمبر إلى 2.75% هو السيناريو الأساسي لدى الاقتصاديين.

اليوم تتركز أنظار السوق على أوروبا بسبب جدول الإصدارات المزدحم. سنترقب أولاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منطقة اليورو (التوقعات +0.2% على أساس ربع سنوي مقابل +0.6% سابقًا؛ و+1.1% على أساس سنوي مقابل +1.2% سابقًا)، ثم معدل البطالة (من المتوقع أن يبقى مستقرًا عند 6.4%)، ثم بيانات التضخم لشهر أكتوبر في ألمانيا وفرنسا. من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الألماني +0.1% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي (مقابل +0.6% شهريًا و3.3% سنويًا سابقًا)؛ بينما يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي +0.2% شهريًا و+0.3% لمؤشر HICP شهريًا بعد -0.3% سابقًا. كل رقم من هذه الأرقام يضيف تفصيلاً جديدًا إلى الصورة العامة للنمو والأسعار في منطقة اليورو. أرى أن تباطؤ التضخم في ألمانيا وتراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يحدان من صعود اليورو، في حين أن نبرة متشددة من Lane قد توفر دعمًا لزوج EUR/USD.

بالنسبة لإستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن اليوم شراء اليورو بالقرب من مستوى 1.1195 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 1.1225. عند مستوى 1.1225 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة بمقدار 30–35 نقطة أساسًا من نقطة الدخول. يمكن التعويل على صعود اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات جيدة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم إذا تم اختبار مستوى 1.1181 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الهبوط المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. يمكن عندها توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 1.1195 و 1.1225.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1181 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف هو 1.1160، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بمقدار 20–25 نقطة أساسًا من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج إذا جاءت البيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال اختبار مستوى 1.1195 مرتين متتاليتين عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الصعود المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع تراجع نحو المستويات المقابلة 1.1181 و 1.1160.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخّي حذر شديد عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب التعرّض لتحركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية المعتمدة فقط على الوضع اللحظي للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي.