تحليل التداول ونصائح للتعامل مع الجنيه الإسترليني

جاء اختبار مستوى السعر 1.3466 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو بالتحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الجنيه الإسترليني. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج نحو مستوى الهدف عند 1.3495.

حافظ الجنيه الإسترليني على حركته الصاعدة أمام الدولار الأمريكي عقب نتائج الانتخابات الأمريكية، التي تفوق فيها الديمقراطيون، وذلك على الرغم من أن البيانات النهائية لقطاع الخدمات جاءت أقل قليلًا من التوقعات. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في أكتوبر مستوى 52.8، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين والتقدير الأولي البالغ 53.1. ومع ذلك، جاءت القراءة أعلى من مستوى سبتمبر البالغ 52.1، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا.

ورغم أن الجنيه يدخل النصف الثاني من اليوم مستفيدًا من ضعف الدولار، فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية قد تغير المشهد. من المقرر صدور بيانات US Services PMI وComposite PMI هذا المساء، مع توقعات عند 57.9 و57.6 على التوالي، بما يتوافق مع القراءات الأولية. وكانت أرقام شهر سبتمبر أعلى، عند 58.8 و58.4، لذا فإن التباطؤ الطفيف المتوقع تم تسعيره بالفعل في الأسواق.

بعد ذلك، سيتم الإعلان عن ISM Services PMI مع توقعات عند 54.9، دون تغيير عن قراءة سبتمبر، وأقل قليلًا من مستوى أغسطس البالغ 55.4. وداخل هذا التقرير، ستكون بيانات التوظيف عنصرًا مهمًا يجب متابعته، إذ ارتفعت فوق مستوى 50 نقطة في سبتمبر للمرة الأولى منذ يونيو. كما ستكون طلبات الشراء الجديدة، التي ظلت عند مستويات مرتفعة، محل اهتمام كذلك.

وسيتم أيضًا نشر بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 107.9 مليار دولار، مقارنة بـ 105.6 مليار دولار في أغسطس. عادةً ما يؤدي اتساع العجز التجاري إلى ضغط هبوطي طفيف على الدولار.

إذا جاءت قراءات ISM وPMI أعلى من المتوقع، وخاصة مكون التوظيف، فقد يعود الطلب على الدولار، وقد يتخلى زوج GBP/USD عن جزء من مكاسبه الأخيرة. أتوقع أن يظل الجنيه حساسًا للبيانات الاقتصادية الأمريكية، مع بقاء قراءة ISM الأعلى من التوقعات هي الخطر الرئيسي بالنسبة للمشترين.

أما بالنسبة لإستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز في المقام الأول على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء الجنيه عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 1.3484 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 1.3539 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من 1.3539، أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع، مستهدفًا حركة عكسية هبوطية قدرها 30–35 نقطة من ذلك المستوى. قد يرتفع الجنيه اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3464 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من الهبوط المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا في السوق. حينها يمكن للزوج أن يرتفع نحو المستويين المقابلين 1.3484 و 1.3539.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع الجنيه بعد كسر السعر لمستوى 1.3464 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 1.3429، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا، مستهدفًا حركة عكسية صعودية قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. يمكن أن تعود الضغوط البيعية القوية على الجنيه إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3484 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا من شأنه أن يحد من الصعود المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا في السوق. حينها يمكن للزوج أن يتراجع نحو المستويين المقابلين 1.3464 و 1.3429.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

- الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.

- الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المستهدف المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجّح.

- الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.

- الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المستهدف المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجّح.

- مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم: ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. من الأفضل تجنّب التداول قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأساسية المهمة لتفادي التعرّض لتقلّبات حادّة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) للتقليل من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل رصيد حسابك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق اللحظية هو استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.