تحليل التقارير الكليّة الاقتصادية:

تمت جدولة عدة إصدارات اقتصادية كلية ليوم الجمعة. ستنشر ألمانيا تقرير الإنتاج الصناعي في الصباح، بينما سيصدر الاتحاد الأوروبي تقرير مبيعات التجزئة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤثر هذه التقارير في معنويات السوق، إذ تُعد مؤشرات ثانوية. يتحرك اليورو في نطاق عرضي منذ شهر، لذا ستكون هناك حاجة إلى محفز أقوى للخروج من هذا النطاق. في الولايات المتحدة، ستصدر اليوم بيانات Nonfarm Payrolls، ومعدل البطالة، وبيانات الأجور، إضافة إلى مؤشر University of Michigan لثقة المستهلك. يمكن أن تؤدي هذه التقارير الأربعة إلى تقلبات حادة، لكن رد فعل السوق سيعتمد على مدى قرب الأرقام الفعلية من التوقعات.

تحليل الأحداث الأساسية:

تشمل الأحداث الأساسية ليوم الجمعة سلسلة من الخطابات التي سيلقيها ممثلو Federal Reserve، إضافة إلى كلمة يلقيها Huw Pill، كبير الاقتصاديين في Bank of England. وبشكل عام، بعد اجتماع Bank of England أمس، لم تعد هناك فعليًا أي تساؤلات بشأن آفاق السياسة النقدية. من المتوقع أن يستمر رفع سعر الفائدة الرئيسي، إذ إن كامل لجنة السياسة النقدية تؤيد بالإجماع المزيد من التشديد. وينطبق الأمر نفسه على Federal Reserve. ففي أكتوبر، أوقف البنك المركزي الأمريكي دورة رفع الفائدة مؤقتًا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام بعد الاجتماع الأخير للسياسة النقدية في ديسمبر.

لا تزال الأوضاع الجيوسياسية غير مواتية. فالولايات المتحدة وإيران لا تجريان في الوقت الحالي مفاوضات رسمية، وبعد فوز الحزب الديمقراطي الحاسم في الانتخابات، يبدو أن Donald Trump نفسه غير متأكد من كيفية المضي قدمًا في التعامل مع إيران. وقد أعلن الديمقراطيون أنهم سيطالبون بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو موقف يعارضه Trump بشدة. لذلك، ما زال من المبكر توقع نهاية الصراع العسكري، إذ يمكن أن تُستأنف العمليات القتالية في أي وقت.

الاستنتاجات العامة:

خلال جلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع، قد تشهد الأسواق ارتفاعًا في مستوى التذبذب بسبب صدور تقارير مهمة عن سوق العمل الأمريكي. يظل اليورو داخل قناة عرضية ومن المرجح أن يبقى فيها حتى نهاية جلسة اليوم. أما الجنيه الإسترليني فيواصل التحرك وفق اتجاه صاعد. يمكن تداول اليورو في نطاق مستوى 1.1198–1.1218، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق مستوى 1.3456–1.3476.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بناءً على الوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو كسر لمستوى معيّن). فكلما قلّ الوقت اللازم لتكوّن الإشارة، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر اعتمادًا على إشارات كاذبة بالقرب من مستوى معيّن، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من هذا المستوى.
3. أثناء حركة السوق العرضية، قد يقوم أي زوج عملات بتوليد عدد كبير من الإشارات الكاذبة أو قد لا يطلق أي إشارات على الإطلاق، وفي هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بالتداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون درجة التذبذب مرتفعة بما يكفي، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان متقاربين جدًا من بعضهما (ضمن نطاق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بمجرد أن تتحرك الأسعار بمقدار 15 نقطة في الاتجاه المرغوب، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) دعم ومقاومة الأسعار – هي المستويات التي تُستخدم كأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء – تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضح الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج البياني الخاص به وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن أيضًا استخدامه في توليد إشارات التداول.

الكلمات المهمة والتقارير الاقتصادية (المُدرجة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حركة أزواج العملات. لذلك يجب التعامل مع التداول بحذر شديد أثناء صدورها، أو إغلاق الصفقات لتجنب انعكاس حاد في الأسعار عكس الحركة السابقة.

يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. يُعد تطوير استراتيجية تداول واضحة وتطبيق إدارة رأس مال سليمة أمرين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.