تحليل التداول ونصائح للتجارة على الجنيه الإسترليني

حدث اختبار مستوى السعر 1.3474 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الجنيه. ومع ذلك، ارتفع الجنيه بنحو 10 نقاط فقط.

أمس، قام Bank of England بكل ما توقعه السوق، بل وأكثر قليلًا. تم رفع سعر الفائدة إلى 4.00%، مع إظهار نتائج التصويت قرارًا بالإجماع 9-0-0. كان هذا أول قرار بالإجماع منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، ظل الجنيه أضعف من الدولار الأمريكي. السبب هو أن رفع الفائدة كان مسعّرًا بالفعل في السوق، بينما تلقّت العملة الأمريكية دعمًا قويًا. فقد جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 189,000، مقابل توقعات عند 197,000، في حين ارتفعت إنتاجية العمل بنسبة 3.6% في الربع الثالث، مقارنة بتوقعات عند 2.8%. وجاءت هذه البيانات مصحوبة بتصريحات متشددة من مسؤولة الاحتياطي الفيدرالي Beth Hammack حول الحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية.

اليوم، لا يزال الجنيه في ظل الدولار الأمريكي. خلال النصف الأول من اليوم، البيانات المجدولة تقتصر على مؤشر أسعار المنازل الصادر عن Lloyds، والذي من غير المرجح أن يشهد تغييرات كبيرة وفقًا للتوقعات، بالإضافة إلى خطاب لعضو لجنة السياسة النقدية في Bank of England Huw Pill. لا يُتوقَّع أن يقدم إشارات جديدة، إذ إن موقفه المتشدد معروف جيدًا لدى السوق. كما أظهر النبرة المتشددة لـ Bailey أمس أن تصريحات واثقة حتى من محافظ البنك المركزي لا تكفي حاليًا لإثارة اهتمام المستثمرين بالجنيه. في رأيي، في ظل هذه الظروف، لا يمكن للأخبار البريطانية ببساطة أن تطغى على تأثير المستجدات الأمريكية.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتركز الاهتمام بالأساس على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو #1: اليوم سيتم النظر في شراء الجنيه عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 1.3431 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف صعودي عند 1.3446 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 1.3446 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفة حركة بمقدار 30–35 نقطة من ذلك المستوى. يمكن توقع ارتفاع الجنيه اليوم فقط في حال صدور بيانات اقتصادية قوية جداً من المملكة المتحدة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ لتوه في الارتفاع منه.

السيناريو #2: سيتم أيضاً النظر في شراء الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3420 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة عند 1.3431 و1.3446.

سيناريوهات البيع

السيناريو #1: اليوم سيتم النظر في بيع الجنيه بعد كسر السعر دون مستوى 1.3420 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما ينبغي أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 1.3403، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فوراً في الاتجاه المعاكس، مستهدفة حركة بمقدار 20–25 نقطة من ذلك المستوى. الأخبار السلبية ستجدد الضغط على الجنيه. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ لتوه في التراجع منه.

السيناريو #2: سيتم أيضاً النظر في بيع الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3431 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 1.3420 و1.3403.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور البيانات الأساسية الرئيسية لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر وقف الخسارة، يمكن أن تُفقد كامل أموال حساب التداول بسرعة كبيرة، خصوصًا عند التداول بأحجام عقود كبيرة من دون إدارة سليمة لرأس المال.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية فهو استراتيجية خاسرة بطبيعتها لمتداولي اليوم الواحد (المضاربين اليوميين).