مراجعة للتداول ونصائح لتداول الجنيه الإسترليني

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.3313 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول جيدة لبيع الجنيه الإسترليني. ونتيجة لذلك، هبط الزوج باتجاه منطقة الهدف عند 1.3283.

واصل الجنيه الإسترليني تراجعه القوي أمام الدولار يوم أمس، على الرغم من عدم صدور بيانات من المملكة المتحدة واستمرار توقعات السوق برفع سعر الفائدة من قبل Bank of England. المشترون للدولار أظهروا إقبالاً أكبر؛ إذ يبدو الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية واحتمال بنسبة 96% لرفع سعر الفائدة من Federal Reserve في ديسمبر أكثر جاذبية لهم من آفاق الإسترليني.

اليوم، سيحصل الجنيه الإسترليني على عدة مؤشرات بريطانية مهمة في النصف الأول من اليوم، ومقارنتها بالأشهر الماضية تساعد في تفسير الكثير. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 0.7% بعد 0.5% في الفترة السابقة، مع نمو سنوي عند 1.9% مقابل 1.4%. يبدو ذلك مقبولاً، لكن الصورة الشهرية أقل تفاؤلاً بكثير. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في يوليو، وتباطأ إلى 0.1% في أغسطس، بينما يُتوقَّع أن ينخفض في سبتمبر بنسبة 0.1% — ما يعني أن الزخم يضعف، وأن نتيجة الربع تعكس إلى حد كبير ما حدث بالفعل سابقًا.

الصورة الصناعية تُظهر انعكاسًا أوضح. ففي منتصف أكتوبر، جاءت بيانات أغسطس مفاجِئة إيجابيًا: إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% مقابل توقعات عند -0.1%، وسجّل قطاع التصنيع زيادة بنسبة 1.2% بعد +0.3%، كما انخفض عجز الميزان التجاري للسلع إلى 18.0 مليار £ من 19.3 مليار £. حينها استفاد الإسترليني من تلك الأرقام. أما الآن، فتشير التوقعات إلى الاتجاه المعاكس: إنتاج صناعي عند -0.3%، وتصنيع عند -0.5%، واتساع عجز ميزان السلع مجددًا إلى 19.2 مليار £ — ما يعني أن جزءًا كبيرًا من تحسّن أغسطس قد يتلاشى. أضف إلى ذلك ميزان أسعار المنازل وفق مؤشر RICS الذي جاء عند -36% مقابل توقعات عند -33% وقراءة سابقة عند -32%، فتكون الصورة أكثر ميلاً للهبوط.

هذا مهم بالنسبة لـ Bank of England لأن سعر الفائدة يبلغ بالفعل 4.00%، وقد صرّح Andrew Bailey في الخامس من نوفمبر بأن رفعًا ثانيًا للفائدة هو الاحتمال الأرجح؛ بينما يسعّر السوق اجتماع ديسمبر بنسبة تقارب 50/50. البيانات الضعيفة ستجعل هذه الخطوة أقل تأكيدًا، في حين تدعم عوائد السندات الأمريكية واحتمال 96% لرفع Federal Reserve للفائدة وضع الدولار. أرى أنه إذا تأكدت التوقعات الضعيفة، فستعود الضغوط على الجنيه الإسترليني سريعًا، ويُفترض بالمتداولين استغلال ذلك.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أعتزم شراء الجنيه اليوم عند وصول نقطة الدخول بالقرب من مستوى 1.3267 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى مستوى 1.3294 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند المنطقة حول 1.3294 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من المتوقع أن يرتفع الجنيه اليوم فقط في حال صدور تقارير قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء الجنيه اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.3252 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من احتمالات مزيد من الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 1.3267 و1.3294.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أعتزم بيع الجنيه اليوم بعد كسر مستوى 1.3252 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 1.3226، حيث سأقوم بإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة بعيدًا عن هذا المستوى). الأخبار السلبية ستعيد الضغط على الجنيه. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع الجنيه اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.3267 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانات صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.3252 و1.3226.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي عرضته أعلاه. أما القرارات العفوية في التداول، اعتمادًا على الوضع الحالي في السوق، فهي استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.