Analyse des transactions et conseils de trading pour l’euro

Le test du niveau de 1,1798 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à se déplacer à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée adéquat pour vendre l’euro. En conséquence, la paire a reculé jusqu’au niveau de 1,1781.

Les données sur l’inflation en zone euro sont ressorties exactement conformes aux attentes des économistes, ce qui a exercé une pression baissière sur la monnaie européenne. L’euro cède du terrain face au dollar américain, car le ralentissement de l’inflation en zone euro — avec l’indice des prix à la consommation global déjà tombé sous les 2,0 % à 1,7 % — laisse penser que la Banque centrale européenne ne relèvera probablement pas ses taux d’intérêt dans les prochaines années. De nouvelles baisses de taux sont plus probables.

Dans la seconde partie de la journée, en l’absence de statistiques majeures en provenance des États-Unis, les intervenants de marché se concentreront sur les discours des membres du Federal Open Market Committee (FOMC) : Thomas Barkin, Jeffrey Schmid et Alberto Musalem. Ces interventions pourraient s’avérer déterminantes pour les marchés financiers, car elles sont susceptibles de fournir aux investisseurs des signaux précieux quant à l’orientation future de la politique de la banque centrale américaine. En l’absence de publications macroéconomiques, les déclarations des membres du FOMC constitueront le principal repère pour les décisions de trading. Dans le contexte de marché actuel, tout commentaire laissant entrevoir un durcissement ou, au contraire, un assouplissement de la part de la Réserve fédérale aura des répercussions majeures.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, l’achat de l’euro est possible lors de l’atteinte du niveau 1,1784 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1805. À 1,1805, je prévois de sortir du marché et également de vendre l’euro dans le sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir du point d’entrée. Une forte hausse de l’euro ne peut être envisagée que si la Réserve fédérale adopte une position dovish. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD soit au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 1,1768 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression en direction des niveaux opposés de 1,1784 et 1,1805 peut alors être envisagée.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro après l’atteinte du niveau 1,1768 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1742, où j’ai l’intention de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). La pression sur la paire reprendra si une position hawkish est adoptée. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD soit en dessous de la ligne zéro et commence tout juste son mouvement baissier.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 1,1784 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Un repli en direction des niveaux opposés de 1,1768 et 1,1742 peut alors être envisagé.

Explication du graphique

• Ligne verte fine – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – niveau estimé pour placer les ordres de Take Profit ou enregistrer manuellement les bénéfices, car une nouvelle hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – niveau estimé pour placer les ordres de Take Profit ou enregistrer manuellement les bénéfices, car une nouvelle baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de se fier aux zones de surachat et de survente.

Important

Les traders débutants sur le Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter des variations brutales des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres de stop-loss afin de minimiser les pertes. Sans ordres de stop-loss, vous pouvez très rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

N’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur la situation de marché du moment constituent, pour un trader intraday, une stratégie perdante par nature.