Analyse des transactions de mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a montré une totale absence de volonté de se déplacer dans un sens comme dans l’autre lors de la séance de mercredi. Ni les facteurs géopolitiques ni les minutes de la Federal Reserve n’ont réussi à provoquer des mouvements de plus de 20 pips. Nous considérons que la réaction du marché aux événements de la journée a été quasiment inexistante, car il est extrêmement difficile d’identifier une réaction spécifique à un événement lorsque le mouvement total est inférieur à 40 pips. En d’autres termes, une volatilité quotidienne de 40 pips n’est qu’un simple « bruit de marché ». L’absence de mouvement directionnel indique une phase de stagnation (range). Néanmoins, la situation au Moyen-Orient s’est de nouveau aggravée hier ; les négociations en cours sont une fois de plus au bord de l’échec ; les prix du pétrole ont augmenté de près de 10 dollars, et le détroit d’Hormuz pourrait de nouveau être bloqué prochainement. Ainsi, il existe, formellement, des raisons pour que le marché rachète du dollar. Cependant, nous estimons que le facteur géopolitique est déjà intégré dans les prix, tout comme la possible hausse des taux par la Fed. Le dollar peut encore continuer à s’apprécier uniquement par inertie et en raison de facteurs techniques.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, un signal de vente s’est formé mercredi. Lors de la séance européenne, le prix a rebondi sur la zone 1,1420–1,1432, permettant aux traders débutants d’ouvrir des positions vendeuses. Après la formation du signal, la paire a baissé d’environ 15 pips. En soirée, elle est revenue à son point de départ.

Comment trader jeudi :

Sur le graphique horaire, la tendance baissière qui dure depuis deux mois se poursuit, et ces dernières semaines nous n’avons observé qu’une faible correction haussière. D’un point de vue technique, le dollar a toutes les chances de reprendre sa progression. Nous ne voyons toutefois aucune raison fondamentale, macroéconomique ou géopolitique à un renforcement du dollar après deux mois de hausse. Cependant, la tendance se maintient et la correction peut se terminer à tout moment.

Jeudi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses avec un objectif situé à 1,1354–1,1363 si le prix rebondit sur la zone 1,1420–1,1432. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes avec un objectif à 1,1527–1,1531 si la paire dépasse la zone 1,1420–1,1432.

Sur le graphique 5 minutes, les niveaux à prendre en compte sont : 1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1420–1,1432, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Jeudi, aucun événement ni aucune publication importante ne sont prévus ni aux États‑Unis ni dans l’Union européenne. Quelques rapports secondaires en Allemagne et en Amérique seront probablement ignorés. Le marché n’a pas réagi non plus aux facteurs géopolitiques hier.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il met de temps à se former, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur le graphique horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du prix d’entrée (break-even).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les interventions et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec une prudence maximale, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.