تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

أظهر زوج العملات EUR/USD عدم رغبة تامة في التحرك في أي اتجاه خلال تداولات يوم الأربعاء. لم تتمكن العوامل الجيوسياسية ولا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تحفيز تحركات تتجاوز 20 نقطة. نرى أن رد فعل السوق تجاه أحداث اليوم كان شبه معدوم، إذ من الصعب للغاية تحديد استجابة تجاه أي حدث عندما يكون إجمالي الحركة أقل من 40 نقطة. بعبارة أخرى، إن تقلباً يومياً بمقدار 40 نقطة يُعد مجرد "ضوضاء سوقية" عادية. إن غياب حركة ذات اتجاه واضح يشير إلى حالة من التذبذب العرضي (التحرك ضمن نطاق ضيق). ومع ذلك، تصاعد التوتر مجدداً في الشرق الأوسط يوم أمس؛ والمفاوضات الإضافية مهددة مرة أخرى بالانهيار؛ وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 10 دولارات، وقد يُعاد إغلاق مضيق هرمز قريباً. وهكذا، توجد أسباب شكلية تدفع السوق لشراء الدولار مجدداً. ومع ذلك، نعتقد أن العامل الجيوسياسي قد جرى تسعيره بالفعل في السوق، وكذلك احتمالات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد يستمر الدولار في الارتفاع فقط بفعل عوامل الزخم والعوامل الفنية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن نموذج بيع واحد يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1420-1.1432، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع. بعد تشكّل الإشارة، تحرك الزوج هبوطًا بنحو 15 نقطة. وبحلول المساء، عاد إلى نقطة البداية.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط القائم منذ شهرين، وخلال الأسابيع الأخيرة رأينا فقط تصحيحًا صاعدًا ضعيفًا. من الناحية الفنية، يمتلك الدولار كل الفرص لاستئناف النمو. لا نرى أسبابًا أساسية أو كلية أو جيوسياسية تدعم قوته بعد نمو استمر شهرين. ومع ذلك، يستمر الاتجاه، ويمكن أن ينتهي التصحيح في أي لحظة.

يوم الخميس يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1354-1.1363 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1420-1.1432. ويمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1527-1.1531 إذا تجاوز الزوج منطقة 1.1420-1.1432.

على إطار الخمس دقائق، المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار هي: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1420-1.1432، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837. يوم الخميس، لا توجد أحداث أو بيانات مهمة مجدولة لا في الولايات المتحدة ولا في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن يتم تجاهل بعض التقارير الثانوية في ألمانيا وأمريكا. كما أن السوق لم يعر أي اهتمام للعوامل الجيوسياسية يوم أمس.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوينها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة التذبذب الجانبي (الـ flat)، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، وعندما يؤكد خط الاتجاه أو القناة وجود اتجاه واضح.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي أهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، كما تُعد مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة ضد الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.