Analyse des rapports macroéconomiques :

Très peu de statistiques macroéconomiques sont attendues lundi. L'Allemagne publiera son indicateur du climat des affaires pour le mois d’octobre, mais il s’agit d’un indicateur secondaire et aucune réaction significative du marché n’est anticipée. Par conséquent, la volatilité lors de la première séance de la semaine pourrait rester faible, et la configuration technique a peu de chances d’évoluer au cours de la journée. L’euro pourrait rester dans le canal latéral local de 1,1187–1,1260 et dériver légèrement à la baisse. La livre pourrait poursuivre sa phase de correction après une semaine de hausse.

Analyse des événements fondamentaux :

Les événements fondamentaux de lundi s’annoncent calmes. Aucune intervention de responsable de banque centrale n’est prévue ce jour-là. Cette semaine, la Banque centrale européenne et la Federal Reserve tiennent leurs réunions, et la semaine prochaine ce sera au tour de la Bank of England. En conséquence, les membres des comités de politique monétaire ne peuvent pas véritablement commenter les taux ou leurs décisions futures pour le moment. La BCE et la Fed devraient probablement laisser leurs taux directeurs inchangés, tandis que la BoE est attendue pour une première hausse de son cycle afin de lutter contre l’accélération de l’inflation.

Le contexte géopolitique reste dégradé. Les États‑Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation officielle, même si Donald Trump continue d’affirmer qu’un accord pourrait être signé après les élections législatives américaines. Il circule également des informations selon lesquelles les États‑Unis et Israël pourraient reprendre leurs frappes contre l’Iran immédiatement après les élections de mi‑mandat, la probabilité d’un accord avec Téhéran tendant vers zéro. Nous jugeons ce scénario plus plausible qu’un cessez-le-feu et une fin du conflit. L’Iran, de son côté, se dit prêt à reprendre ses frappes contre les alliés des États‑Unis dans la région. Par ailleurs, d’importants mouvements de protestation se poursuivent dans de nombreux pays européens, ce qui ne contribue guère à soutenir l’euro.

Conclusions générales :

Lors de la première séance de la semaine, les paires de devises pourraient évoluer mollement en l’absence d’événements majeurs à l’agenda. En conséquence, il ne faut pas s’attendre à des mouvements directionnels marqués, même en intraday. L’euro pourra être traité lundi à partir de la zone 1,1198–1,1218, et la livre à partir de la zone 1,3380–1,3386.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins ce temps est long, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, il convient d’exploiter les signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), il faut les considérer comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, placez le stop‑loss au niveau du point mort.

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui mettent en évidence la tendance en cours et la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir une influence significative sur l’évolution des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence ou sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une gestion du risque rigoureuse sont des éléments clés pour réussir sur le long terme.