บทวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างน้อยในวันจันทร์ โดยเยอรมนีจะประกาศดัชนีบรรยากาศธุรกิจประจำเดือนตุลาคม แต่ถือเป็นตัวชี้วัดรองและไม่น่าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากตลาด ดังนั้น ภาวะผันผวนในวันทำการแรกของสัปดาห์อาจอยู่ในระดับต่ำ และภาพทางเทคนิคไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนักภายในวัน ยูโรอาจเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบด้านข้างที่ 1.1187–1.1260 พร้อมแนวโน้มอ่อนตัวลง ส่วนปอนด์อาจยังคงปรับฐานต่อหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันตลอดสัปดาห์ก่อนหน้า

บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์ค่อนข้างเงียบ ไม่มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางรายใดมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ในวันดังกล่าว สัปดาห์นี้ European Central Bank และ Federal Reserve จะจัดการประชุม และสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของ Bank of England ดังนั้น ในช่วงนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือทิศทางการตัดสินใจในอนาคตได้ European Central Bank และ Federal Reserve มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม ในขณะที่คาดว่า Bank of England จะเป็นธนาคารกลางแรกในรอบนี้ที่เริ่มปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้น

ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงย่ำแย่ สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้จัดการเจรจาอย่างเป็นทางการ แม้ว่า Donald Trump จะยังยืนยันว่าอาจมีการทำข้อตกลงกันได้หลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งในทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอม เนื่องจากความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานลดลงเกือบเป็นศูนย์ ซึ่งเรามองว่าฉากทัศน์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากกว่าการหยุดยิงและยุติสงคราม ด้านอิหร่านเองก็พร้อมที่จะกลับมาโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ความไม่สงบในหลายประเทศยุโรปยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแทบจะไม่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อค่าเงินยูโรเลย

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการแรกของสัปดาห์ ค่าคู่สกุลเงินต่าง ๆ อาจเคลื่อนไหวเชื่องช้า เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามปฏิทินข่าว ดังนั้นจึงไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์แม้ในกรอบวัน สำหรับยูโรสามารถพิจารณาเทรดได้จากบริเวณ 1.1198–1.1218 และสำหรับปอนด์จากบริเวณ 1.3380–1.3386

กฎสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้น
3. ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ (sideways/flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณซื้อขายเลยก็ได้ โดยระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้ในสภาวะแบบนี้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องทางเทรนด์ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟราคา:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดให้สัญญาณซื้อขาย

เส้นสีแดงแสดงช่องทางเทรนด์หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — แผนภูมิฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ระหว่างที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างฉับพลันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะได้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่มีวินัยคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในการเทรด